Стратегии торговли горизонтальных уровней | Урок 8: Трейдинг для новичков

Всем привет! Вы на канале MILLIARDOM.
Перед началом урока поддержите наш бесплатный обучающий курс «Трейдинг для новичков»: поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски.
В этом уроке мы разберём, как правильно торговать уровни поддержки и сопротивления при разных состояниях рынка.
Слушайте внимательно, потому что понимание этой системы может помочь начинающему трейдеру избежать большого количества ошибок.
Первое, что мы должны сделать перед поиском сделки, — определить текущую фазу рынка.
Если цена находится в боковом тренде, или флете, мы можем рассматривать покупки около поддержки и продажи около сопротивления.
Если рынок находится в восходящем тренде и формирует более высокие вершины и более высокие минимумы, наша задача — двигаться вместе с трендом. Мы рассматриваем покупки около поддержки, а не пытаемся постоянно продавать против растущего рынка.
Да, иногда сделка против тренда может оказаться прибыльной. Но постоянно плыть против сильной волны значительно сложнее, чем двигаться вместе с ней.
При нисходящем тренде логика противоположная. Мы ищем продажи около сопротивления и более низких вершин, а не пытаемся покупать каждое снижение.
Обратите внимание: даже внутри тренда на графике остаются горизонтальные уровни. Цена может двигаться по ним, словно по ступеням, но общее направление сделки всё равно должно соответствовать тренду.
Главное правило: сначала определяем тренд, а уже затем решаем, с какой стороны торговать уровень.

Горизонтальные уровни можно торговать двумя основными способами.
Первый способ — торговля на отскок.
Представим, что цена дважды подошла к одному уровню поддержки и оба раза развернулась вверх. Эти два взаимодействия помогают нам сформировать сам уровень.
Когда цена подходит к нему в третий раз, мы уже можем рассматривать сделку на отскок.
Это похоже на теннисный мяч, который падает на твёрдую поверхность и по инерции несколько раз отскакивает.
Но уровень не может удерживать цену бесконечно. Поэтому второй способ — торговля на пробой.
Если цена начинает всё чаще возвращаться к одному уровню за короткий промежуток времени, а амплитуда отскоков постепенно уменьшается, это называется поджатием к уровню.
Например, возле поддержки цена формирует всё более низкие вершины. Покупатели уже не способны поднять её так высоко, как раньше, а давление продавцов продолжает увеличиваться.
Четвёртый, пятый или последующий удар по уровню может привести к его пробою.
Таким образом, первые взаимодействия формируют уровень. Третье взаимодействие часто рассматривается для торговли на отскок. А частые последующие удары и сжатие цены могут указывать на подготовку пробоя.

Такая же логика применяется к уровню сопротивления.
Первые два касания помогают нам определить сопротивление. Когда цена подходит к нему в третий раз после продолжительного перерыва, можно рассматривать продажу на отскок вниз.
Но если цена начинает всё чаще возвращаться к сопротивлению и при этом формирует более высокие минимумы, ситуация меняется.
Покупатели каждый раз поднимают цену всё выше. Продавцы удерживают один и тот же уровень, но давление покупателей постепенно усиливается.
Такое движение называется поджатием к сопротивлению. Оно также напоминает восходящий треугольник, который мы подробнее разберём в следующих уроках.
На четвёртом или пятом взаимодействии вероятность пробоя может увеличиваться. После подтверждённого выхода выше сопротивления трейдер уже рассматривает покупку по направлению пробоя.
Но будете ли вы часто видеть настолько очевидные уровни? Нет.
Большинство графиков выглядит хаотично. Наша задача — просматривать большое количество инструментов и находить среди них только понятные закономерности.
Когда на графике нет очевидного уровня, не нужно ничего придумывать. Закройте этот график и переходите к следующему.
Мы не обязаны торговать каждый инструмент. Мы ждём только те ситуации, которые действительно понимаем.

У начинающего трейдера часто есть идеальное ожидание: цена подходит к линии поддержки, точно касается её и сразу же разворачивается вверх.
Но в реальной торговле рынок редко работает настолько аккуратно.
Цена может немного не дойти до уровня. Может проколоть его, опуститься ниже, а затем восстановиться. Иногда стоп-лосс срабатывает буквально перед тем, как цена начинает двигаться в нужную сторону.
Поэтому правильнее говорить не о тонкой линии, а о зоне поддержки или сопротивления.
У этой зоны есть определённая ширина, которая зависит от волатильности актива.
Чтобы учитывать нормальные колебания цены и не выходить из позиции из-за небольшого случайного движения, можно использовать показатель ATR.
ATR помогает понять, насколько широко цена обычно движется за выбранный период.
Мы можем расширять область уровня на величину ATR и размещать стоп-лосс с учётом обычной волатильности рынка.
Это помогает фильтровать некоторые ложные пробои и принимать более взвешенные торговые решения.
Главная мысль: цена не обязана реагировать на уровень с точностью до копейки. Поддержку и сопротивление нужно рассматривать как области повышенного интереса участников рынка.

ATR расшифровывается как Average True Range, или средний истинный диапазон.
Это показатель волатильности цены. Чем выше ATR, тем более широкие движения обычно совершает актив.
Разбирать сложную формулу сейчас необязательно. Достаточно понять, как использовать показатель на практике.
Представим актив с низким ATR — например, около 1,45 процента.
Такая цена обычно движется относительно спокойно. Подойдя к поддержке, она может немного проколоть уровень, но величина этого прокола, скорее всего, будет небольшой.
Если же ATR равен примерно 7,85 процента, актив значительно волатильнее.
Цена может резко пройти ниже поддержки почти на восемь процентов, после чего восстановиться и продолжить рост. Для такого инструмента маленький стоп-лосс будет срабатывать слишком часто.
Поэтому величина стопа должна соответствовать волатильности конкретного актива.
Чем выше ATR, тем шире должна быть рабочая зона уровня и тем дальше обычно размещается стоп-лосс.
В качестве базового примера в нашей системе мы будем устанавливать стоп примерно на расстоянии одного ATR от уровня.
Такой подход не исключает убытки, но помогает не реагировать на каждое нормальное ценовое колебание как на окончательный пробой поддержки или сопротивления.

Теперь соберём базовую торговую модель.
При торговле на отскок мы входим около уровня после появления подходящего сигнала.
Стоп-лосс размещаем примерно на расстоянии одного ATR за зоной поддержки или сопротивления.
Первоначальную цель устанавливаем примерно на расстоянии полутора ATR от уровня.
Получается, что условно мы рискуем одним долларом, чтобы получить возможность заработать полтора доллара.
Это минимальное соотношение риска к прибыли, которое используется в нашем примере.
На первой цели можно зафиксировать часть позиции — например, половину или одну треть. Оставшуюся часть можно продолжить удерживать, если движение развивается в нашу сторону.
При торговле на пробой логика похожая.
Сначала цена должна выйти за уровень и подтвердить пробой. После входа стоп можно расположить на расстоянии одного ATR либо за последним локальным минимумом или максимумом — в зависимости от направления сделки.
Первая цель снова находится примерно на расстоянии полутора ATR.
Конкретные параметры могут изменяться. Например, стоп может составлять полтора ATR, а цель — два с четвертью ATR. Главное — сохранять положительное соотношение риска к потенциальной прибыли.
Мы должны заранее знать, сколько готовы потерять и сколько планируем получить, ещё до открытия позиции.

Теперь рассмотрим пример бокового движения.
Цена долгое время находится между нижней границей диапазона — поддержкой — и верхней границей — сопротивлением.
Первые два взаимодействия помогают нам определить нижний уровень.
При третьем подходе к поддержке можно рассматривать покупку на отскок вверх.
Стоп-лосс размещается ниже зоны поддержки с учётом ATR. Первоначальная цель — движение как минимум на полтора ATR.
Если диапазон достаточно широкий, следующей целью может стать противоположная граница, то есть уровень сопротивления.
Точно так же около верхней границы можно рассматривать продажу после появления признаков разворота вниз.
На графике видно, что цена несколько раз возвращалась к обеим границам диапазона и отскакивала.
Но ближе к концу ситуация начинает меняться: очередное взаимодействие с сопротивлением приводит уже не к сильному снижению, а к пробою вверх.
Это напоминает нам, что ни один уровень не работает вечно.
Пока цена сохраняет боковой диапазон, мы торгуем от его границ. После подтверждённого пробоя прежнюю стратегию необходимо пересмотреть.

На этом графике показан пример исторического уровня поддержки.
Цена несколько раз подходила к нижней границе и разворачивалась вверх. Дополнительно эта область находилась около цены, с которой начиналась история торгов инструментом.
Поэтому уровень был хорошо заметен участникам рынка.
После одного из взаимодействий с поддержкой цена показала значительный рост. На представленном историческом участке движение составило около 226 процентов.
При следующем возвращении к этой же области рынок снова развернулся вверх, и движение составило около 53 процентов.
Эти цифры приведены как примеры прошлых реакций цены, а не как обещание аналогичного результата в будущем.
Для нас важна сама логика.
Сначала мы находим очевидную историческую поддержку. Затем ждём, когда цена вернётся к уровню. После появления подтверждения рассматриваем вход, размещаем стоп с учётом ATR и заранее определяем цель.
Не нужно покупать актив только потому, что когда-то он уже рос от этой цены.
Сделка должна соответствовать общей структуре рынка, направлению тренда и правилам управления риском.

Теперь рассмотрим торговлю на пробой на примере биткоина.
В 2018 году цена продолжительное время консолидировалась около уровня поддержки.
Сначала рынок несколько раз отскакивал вверх. Но каждый следующий отскок становился слабее, а вершины постепенно снижались.
Цена словно теннисный мяч всё чаще ударялась об одну поверхность, теряя энергию.
Так формировалось поджатие к поддержке.
На четвёртом или пятом взаимодействии уровень был пробит, после чего началось сильное движение вниз.
Позднее возникла противоположная ситуация.
Цена несколько раз приближалась к сопротивлению снизу, а минимумы постепенно становились выше. Это уже поджатие вверх.
После подтверждённого пробоя сопротивления рынок начал сильное восходящее движение.
Основная идея торговли такая: цена долго консолидируется и постепенно сжимается возле уровня. Мы не пытаемся угадывать пробой при первых касаниях.
Ждём четвёртого или пятого взаимодействия, выхода за уровень и подтверждения движения. После этого рассматриваем сделку по направлению пробоя.

При пробое сопротивления оно часто превращается в поддержку.
И наоборот, пробитая поддержка может стать новым сопротивлением.
На слайде цена сначала несколько раз разворачивалась вниз от области 100 рублей. Этот уровень выступал сопротивлением.
Затем рынок начал формировать более высокие минимумы и всё чаще подходить к той же цене.
После пробоя выше 100 рублей прежнее сопротивление стало поддержкой.
Теперь цена начала двигаться уже в новом диапазоне — между поддержкой около 100 рублей и следующим сопротивлением около 140 рублей.
Подведём основные правила.
Не нужно торговать каждый уровень. Выбирайте только самые очевидные.
Чем больше подтверждённых взаимодействий было в истории, тем заметнее уровень.
Но если цена слишком часто ударяется об одну и ту же область за короткий промежуток времени, уровень может слабеть.
Именно поэтому важно различать продолжительные отдельные отскоки и быстрое поджатие.
Продолжительный перерыв между взаимодействиями может поддерживать идею отскока. Частые удары с уменьшающейся амплитудой могут предупреждать о скором пробое.

Наиболее заметные уровни желательно искать на старших таймфреймах.
Основными для анализа могут быть дневной, недельный и часовой графики.
На них меньше рыночного шума, а сами уровни видит большее количество участников, включая крупных игроков.
Также можно использовать месячный график для поиска особенно значимых исторических областей.
После того как уровень найден на старшем таймфрейме, его можно уточнить на более младшем.
Например, сначала мы замечаем поддержку на дневном графике, затем переходим на часовой, тридцатиминутный или пятнадцатиминутный график, чтобы точнее определить зону и момент входа.
Главная идея: уровни строим на старших таймфреймах, а уточняем и ищем вход на младших.
Чем старше таймфрейм, тем более значимым обычно является уровень.
Но таймфрейм должен соответствовать вашему стилю торговли. Позиционный трейдер будет уделять больше внимания недельным и месячным уровням, а дейтрейдер может уточнять ситуацию на минутных графиках.

Наша задача — найти уровень, который не смогут пропустить трейдеры во всём мире.
Чем очевиднее область, тем больше участников будут учитывать её в своих решениях.
Новички часто говорят: «Я смотрю на график и не вижу ни одного уровня».
Обычно это означает, что человек ещё не просмотрел достаточное количество графиков.
Навык распознавания уровней развивается благодаря практике. Просмотрите несколько тысяч графиков, и со временем ваш взгляд начнёт автоматически замечать повторяющиеся области.
Но есть и другая ошибка — желание открыть позицию сразу после урока.
Профессиональная торговля устроена иначе.
Сначала мы выполняем домашнюю работу: просматриваем графики, отмечаем очевидные уровни и добавляем подходящие инструменты в список наблюдения.
Затем устанавливаем уведомления о приближении цены к нужной области.
После этого ничего не делаем и ждём.
Цена может прийти к уровню через несколько дней, недель или вообще не прийти. Это нормально.
Новая парадигма трейдера — не гоняться за движущейся ценой, а заранее подготовить план и дождаться цены в нужном месте.

Известный трейдер Джесси Ливермор говорил, что на рынке добивается успеха так мало людей, потому что им не хватает терпения.
Терпение — это способность спокойно переносить ожидание, сохранять концентрацию и подавлять желание действовать слишком рано.
Можно правильно определить уровень и направление сделки, но потерять деньги из-за того, что вход был открыт преждевременно.
Или начать менять торговый план только потому, что рынок не движется так быстро, как хотелось бы.
Ливермор отмечал, что его большие результаты появлялись не только благодаря анализу, а благодаря умению сидеть и ждать.
Редко встречаются люди, способные не только оказаться правыми, но и спокойно дождаться развития своей идеи.
Рынок не обязан немедленно подтверждать наш прогноз.
Когда трейдер проявляет нетерпение, сомневается и начинает совершать лишние действия, он часто побеждает сам себя.
Поэтому значительная часть работы трейдера происходит до сделки: анализ, подготовка и ожидание.
А после открытия позиции важно соблюдать заранее определённый план, а не реагировать эмоционально на каждую свечу.

Если во время торговли вы испытываете сильный страх, значит, размер позиции для вас слишком большой.
Уменьшите его до такого уровня, при котором результат одной сделки не будет вызывать сильных эмоций.
Это действительно важно.
Когда трейдер слишком боится возможного убытка, он начинает нарушать правила: слишком рано закрывает прибыльную позицию, переносит стоп-лосс или вообще отказывается фиксировать ошибку.
Начинающему трейдеру не нужно сразу пытаться получить максимальную прибыль.
Сначала задача заключается в том, чтобы научиться правильно находить уровни, соблюдать торговую систему, контролировать риск и спокойно относиться к результату отдельной сделки.
Когда появятся опыт, статистика и уверенность в своих действиях, размер позиции можно будет постепенно увеличивать.
Запомните: в начале мы торгуем не для того, чтобы немедленно разбогатеть, а чтобы сформировать правильные навыки и обрести уверенность.
На этом урок завершён.
Поддержите бесплатный обучающий курс «Трейдинг для новичков»: поставьте лайк этому видео, расскажите о канале друзьям, напишите комментарий и подпишитесь на канал MILLIARDOM, чтобы не пропустить продолжение.

Также обязательно вступайте в наше VIP сообщество MILLIARDOM. Там вы найдете углубленное обучение трейдингу, прибыльные стратегии, индикаторы, а самое главное наши торговые роботы и копитрейдинг для автоматического заработка. Все подробности про наше ВИП сообщество смотрите по кнопке ниже: