Торговая система и стратегия трейдера | Урок 4: Трейдинг для новичков

Всем привет! Вы на канале MILLIARDOM.
Перед началом урока поддержите наш проект: поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски обучающего курса «Трейдинг для новичков».
В этом уроке мы разберём, от чего зависит успех трейдера, что такое торговая система и почему управление рисками необходимо продумывать ещё до открытия позиции.
Начнём с первого и, на мой взгляд, одного из самых важных факторов — с рутины.
Рутина — это определённый процесс, который может не приносить нам особого удовольствия, но который мы регулярно выполняем ради будущего результата.
Представьте обычную чистку зубов. Мы делаем это каждое утро и каждый вечер. Сам процесс сложно назвать развлечением, но его результат — здоровые и чистые зубы, красивая улыбка и свежее дыхание.
А следствием этого результата становится уверенность при общении и более приятное впечатление, которое мы производим на окружающих.
То же самое происходит со спортом. Чтобы стать сильнее и привести тело в форму, необходимо регулярно ходить в зал и выполнять упражнения.
Если повторять эту рутину достаточно долго, результатом станут крепкое здоровье и хорошая физическая форма. А следствием — уверенность в себе и внимание окружающих.

Здесь действует очень простая закономерность.
Не выполняете необходимую рутину — не получаете результат и не можете воспользоваться его последствиями.
Выполняете её нерегулярно — получаете нестабильный результат.
Начинаете выполнять, но быстро сдаётесь — не успеваете дойти до результата.
Секрет успеха многих известных людей заключается не в одном выдающемся действии, а в регулярном повторении правильных действий.
Например, Дуэйн Джонсон много лет последовательно тренировался и не пропускал занятия. Именно продолжительная дисциплина помогла ему достичь соответствующей физической формы и профессионального успеха.
Наша жизнь во многом состоит из привычек и повторяющихся процессов. И именно они постепенно ведут нас в том направлении, которое мы сами выбрали.
Поэтому важно задать следующий вопрос: какую рутину необходимо выполнять, чтобы стать успешным трейдером?

Рутина будет зависеть от того, какой стиль торговли вы выбрали.
Свинг- и позиционный трейдеры должны регулярно просматривать большое количество графиков в поисках закономерностей, паттернов и торговых ситуаций.
Чем больше качественных графиков вы изучили, тем выше вероятность найти подходящую торговую возможность.
Результатом такой рутины становится развитие навыка анализа и появление новых сетапов для сделок.
А возможным следствием результата — финансовая свобода, возможность самостоятельно распоряжаться своим временем и выбирать комфортный образ жизни.
У дейтрейдера рутина будет другой.
Она может включать регулярный анализ биржевого стакана, поиск крупных или скрытых заявок, отбор акций с относительной силой или слабостью по отношению к рынку.
Также дейтрейдер может анализировать важные уровни у акций, которые активно двигались на премаркете или постмаркете, изучать новости и отчёты компаний.
Все эти элементы мы подробно разберём в следующих уроках.

Многие новички думают, что для успеха на рынке необходимы какие-то сверхспособности.
Но гораздо важнее регулярная практика.
Измеряйте свой профессионализм не только качеством отдельных решений, но и количеством выполненных повторений.
Например, для свинг- и позиционного трейдера важно постоянно просматривать графики в поисках закономерностей.
Если за целый год человек изучил всего сто графиков, ему будет сложно накопить достаточный опыт.
Если же он просмотрел десятки тысяч графиков, то начнёт быстрее замечать повторяющиеся модели движения цены.
Чем больше примеров вы видите, тем лучше ваш мозг распознаёт знакомые ситуации.
Именно так постепенно развивается профессиональный взгляд трейдера.
Поэтому важно сосредоточиться не на моментальном результате, а на самом процессе. Количество правильных действий сегодня влияет на ваш результат в будущем.

На слайде показана простая аналогия.
Если человек выполняет одно отжимание в день, через год результат будет практически незаметным.
Если он ежедневно выполняет сто отжиманий, его физическая форма через год будет совершенно другой.
Та же логика действует и в трейдинге.
Если просматривать по пять графиков в день, то за год получится примерно тысяча восемьсот графиков.
Если просматривать по триста графиков в день, то за год вы изучите уже более ста восьмидесяти тысяч графиков.
Это совершенно другой объём опыта.
Измерять развитие можно количеством просмотренных графиков, найденных сетапов и отработанных по правилам позиций.
Например, профессиональный трейдер может ежедневно просматривать сотни или даже тысячи графиков, чтобы отобрать только несколько действительно качественных ситуаций.
Снова повторим главную мысль: сосредоточьтесь на процессе, а не только на финансовом результате одной конкретной сделки.

По сути, задача трейдера заключается в том, чтобы находить как можно больше повторяющихся закономерностей и рассматривать сделки, основанные на вероятности их повторения.
Например, цена может двигаться внутри определённого канала, отскакивать от уровня поддержки или останавливаться около сопротивления.
Но недостаточно просто заметить красивую фигуру на графике.
Необходимо понимать, при каких условиях мы откроем позицию, где зафиксируем прибыль и что будем делать, если рынок пойдёт против нас.
Какие именно закономерности мы будем искать и как будем их торговать, разберём в следующих уроках.
А сейчас переходим ко второму важному фактору успеха трейдера — торговой системе и риск-менеджменту.

Представим, что в результате регулярного анализа мы нашли закономерность.
Каждый раз, когда цена клубники опускается примерно до 40 рублей, покупатели становятся активнее и цена начинает расти.
Мы решили использовать этот паттерн и в следующий раз купить клубнику около 40 рублей.
Но одного решения купить недостаточно.
Что мы будем делать после открытия позиции? Где продадим клубнику с прибылью? Что произойдёт, если закономерность не сработает и цена продолжит падать?
Чтобы заранее ответить на эти вопросы, нам нужна торговая система.
Торговая система — это чёткий алгоритм открытия, сопровождения и закрытия позиции.
Она позволяет действовать не на эмоциях, а по заранее установленным правилам.

Сначала определим точку входа.
Мы видим, что раньше цена несколько раз разворачивалась около 40 рублей. Поэтому решаем покупать клубнику, когда она снова приблизится к этому уровню.
Цена 40 рублей становится нашей точкой входа, или сокращённо — ТВХ.
Теперь необходимо определить, где мы зафиксируем прибыль.
По истории графика видно, что около 100 рублей рост часто останавливался, после чего цена начинала снижаться.
Поэтому мы планируем продать клубнику около 100 рублей.
Этот уровень называется тейк-профитом.
Тейк-профит — это заранее определённая цена, при достижении которой трейдер закрывает позицию и фиксирует прибыль.
В нашем примере потенциальная прибыль составляет 60 рублей: мы покупаем по 40 и планируем продать по 100 рублей.

Но что произойдёт, если закономерность не сработает?
Цена может не отскочить от 40 рублей, а продолжить снижение: сначала до 35, затем до 30, 20 или ещё ниже.
Мы не можем заранее знать, повторится ли прошлый сценарий.
Поэтому ещё до открытия сделки необходимо определить уровень, на котором мы признаем, что торговая идея больше не работает.
Раньше цена удерживалась около 40 рублей и не уходила значительно ниже. Поэтому падение до 35 рублей можно считать нарушением рассматриваемой закономерности.
Если цена достигнет 35 рублей, мы закроем позицию с небольшим убытком — 5 рублей на один килограмм.
Этот уровень называется стоп-лоссом.
Стоп-лосс — это цена, при достижении которой трейдер закрывает убыточную позицию, чтобы ограничить потери и сохранить основной капитал.
Таким образом, у нашей системы уже есть три элемента: точка входа, тейк-профит и стоп-лосс.

Каждый раз при построении торговой стратегии необходимо оценивать соотношение потенциального риска и прибыли.
В нашем примере мы покупаем клубнику по 40 рублей.
Стоп-лосс установлен на уровне 35 рублей. Значит, мы рискуем пятью рублями.
Тейк-профит находится на уровне 100 рублей. Потенциальная прибыль составляет 60 рублей.
Получается, мы рискуем пятью рублями ради возможности заработать 60.
Потенциальная прибыль в этом примере значительно превышает возможный убыток.
Именно это нам и нужно: рисковать меньшей суммой, чтобы получить возможность заработать большую.
Многие даже опытные трейдеры забывают оценить это соотношение до открытия позиции.
Поэтому торговый план желательно заранее наносить на график: отметить точку входа, стоп-лосс и тейк-профит. Так вы сразу увидите, оправдана ли потенциальная прибыль относительно принимаемого риска.

Теперь рассмотрим ещё один важный момент.
Наша основная цель находится на уровне 100 рублей. Но что произойдёт, если цена сначала поднимется до 70, а затем резко обвалится?
Получается, какое-то время у нас была прибыль, но после разворота позиция может закрыться по первоначальному стоп-лоссу с убытком.
Чтобы снизить этот риск, можно защищать позицию по мере движения цены в нашу сторону.
Наш первоначальный риск составляет пять рублей: от точки входа 40 до стоп-лосса 35.
Когда цена вырастет на те же пять рублей и достигнет 45, мы можем перенести стоп-лосс с 35 рублей на уровень точки входа — то есть на 40 рублей.
После этого, даже если цена резко развернётся, сделка закроется примерно без убытка.
Такой перенос часто называют переводом позиции в безубыток.
Также можно частично фиксировать прибыль. Например, после роста цены продать часть позиции, а оставшуюся часть продолжить удерживать до основной цели.
Главная задача трейдера — сначала защитить капитал и только после этого думать о максимальной прибыли.

Подведём итоги.
Первое — нам нужна закономерность, которую мы нашли благодаря регулярной рутине и анализу большого количества графиков.
Второе — точка входа, или ТВХ. Это ценовой уровень, на котором мы открываем позицию согласно найденной закономерности.
Третье — тейк-профит. Это уровень, на котором мы закрываем позицию и фиксируем запланированную прибыль.
Четвёртое — стоп-лосс. Это уровень, на котором закономерность считается нарушенной и мы закрываем сделку с ограниченным убытком, сохраняя основной капитал.
Все эти элементы должны определяться до открытия позиции.
Трейдер не должен сначала покупать, а уже потом решать, что делать дальше. План входа, выхода и управления риском создаётся заранее.
В следующем уроке мы перейдём к биржевым заявкам и разберём самые распространённые ошибки трейдеров. После этого начнём изучать конкретные торговые стратегии.
Поддержите бесплатный курс «Трейдинг для новичков»: поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и подпишитесь на канал MILLIARDOM, чтобы не пропустить следующие уроки.

Также обязательно вступайте в наше VIP сообщество MILLIARDOM. Там вы найдете углубленное обучение трейдингу, прибыльные стратегии, индикаторы, а самое главное наши торговые роботы и копитрейдинг для автоматического заработка. Все подробности про наше ВИП сообщество смотрите по кнопке ниже: