Наклонные уровни поддержки и сопротивления | Урок 9: Трейдинг для новичков

Всем привет! Вы на канале MILLIARDOM.
Перед началом урока поддержите наш бесплатный обучающий курс «Трейдинг для новичков»: поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски.
В этом уроке мы научимся торговать наклонные уровни поддержки и сопротивления. Фактически сегодня мы начнём разбирать полноценную торговлю по тренду.
Посмотрите на график Tesla. Цена продолжительное время движется вверх, формируя более высокие вершины и более высокие минимумы. Это означает, что рынок находится во второй фазе — в восходящем тренде.
Во время такого движения действует своеобразная инертность цены. Новые участники видят рост, обращают внимание на акцию и начинают покупать. К ним присоединяются следующие покупатели, и движение может продолжаться значительно дольше, чем ожидает большинство трейдеров.
Именно поэтому наша задача — не бороться с трендом, а искать возможность присоединиться к нему.

Тренд — ваш друг.
Большинство наиболее эффективных торговых стратегий основано именно на движении по тренду.
Первое преимущество — очень большой потенциальный размер прибыли.
Когда мы открываем позицию в направлении тренда, стоп-лосс можно разместить за ближайшим локальным минимумом или максимумом. При этом заранее неизвестно, насколько далеко способна пройти цена.
Например, акции Tesla в рассматриваемом движении выросли примерно с 50 до 250 долларов. Потенциал прибыли значительно превышал первоначальный риск.
Второе преимущество — вероятность получить прибыль может быть выше, чем при торговле против тренда.
Мы не пытаемся предсказать внезапный разворот. Мы видим уже сформировавшийся ценовой паттерн и предполагаем, что с большей вероятностью он продолжится.
Конечно, любой тренд когда-нибудь заканчивается. Но до появления признаков его нарушения мы работаем в направлении действующего движения.

Первая точка входа — покупка около линии поддержки восходящего тренда.
Если цена формирует более высокие минимумы и несколько раз отскакивает от одной наклонной линии, мы можем нанести поддержку тренда.
Первые два взаимодействия формируют линию. Когда цена подходит к ней в третий раз, мы уже можем рассматривать покупку на отскок.
Стоп-лосс устанавливается примерно на расстоянии одного ATR ниже поддержки. Так мы учитываем нормальную волатильность актива.
Первой целью может стать предыдущая более высокая вершина. Эта область способна временно выступить сопротивлением, поэтому там можно зафиксировать часть позиции.
Если цена движется внутри полноценного восходящего канала, второй целью может стать его верхняя граница.
Обратите внимание: при восходящем тренде мы не пытаемся продавать от верхней границы. Мы ищем точки входа для покупки и движемся вместе с рынком.

Рассмотрим реальный пример.
На графике WWE хорошо заметен восходящий канал. Цена несколько раз отскакивала от нижней границы и продолжала формировать более высокие значения.
Первое и второе взаимодействия позволили нам построить линию поддержки.
При третьем подходе к этой линии появилась возможность рассмотреть покупку на отскок.
Стоп-лосс размещается примерно на один ATR ниже поддержки. Первая цель может находиться около предыдущей вершины или на расстоянии полутора ATR.
Следующей целью становится верхняя граница восходящего канала.
На представленном примере движение от точки входа сначала составило около 15 процентов, а при продолжении тренда цена достигла верхней границы канала, показав движение примерно на 20 процентов.
Для нас важна не конкретная цифра, а логика сделки: восходящий тренд, подтверждённая поддержка и вход в направлении основного движения.

Вторая точка входа применяется, когда мы видим восходящий тренд, но не можем провести очевидную линию поддержки.
Цена продолжает формировать более высокие вершины и более высокие минимумы, однако нижние точки расположены недостаточно ровно.
В такой ситуации можно торговать продолжение тренда через пробой предыдущей вершины.
После очередного движения вверх цена некоторое время консолидируется под горизонтальным сопротивлением. При этом минимумы могут становиться всё выше.
Мы ждём четвёртого или пятого взаимодействия с сопротивлением и подтверждённого пробоя вверх.
После выхода за уровень рассматриваем покупку.
Стоп можно установить на расстоянии одного ATR либо за ближайшим более высоким минимумом. Первоначальная цель — полтора ATR или следующая более высокая вершина.
Главное — мы снова работаем по направлению действующего восходящего тренда.

На этом графике направление рынка хорошо видно по последовательности более высоких вершин и минимумов.
При этом провести идеально точную поддержку тренда сложно. Цена не отскакивает от одной линии с математической точностью.
Зато на графике сформировалось горизонтальное сопротивление.
Первые три взаимодействия обозначили уровень. Затем цена продолжила приближаться к нему, формируя повышающиеся минимумы.
К четвёртому и пятому касанию свободного пространства между поддержкой тренда и сопротивлением практически не осталось.
Цена словно выталкивалась вверх.
После пробоя сопротивления началось сильное продолжение восходящего тренда.
Такую ситуацию можно использовать, даже если наклонная поддержка выглядит неидеально. Главное — правильно определить основное направление рынка и увидеть поджатие к сопротивлению.

Третья точка входа — моя любимая, потому что она часто даёт особенно привлекательное соотношение риска и потенциальной прибыли.
Сначала цена совершает сильный вылет вверх и формирует новую более высокую вершину.
После этого начинается откат, или пулбэк. Но цена не обязательно падает по прямой линии. Она может перейти в компактную симметричную консолидацию.
Наша задача — провести наклонную линию сопротивления через вершины этой консолидации.
Затем мы ждём четвёртого или пятого взаимодействия и пробоя сопротивления вверх.
Стоп-лосс можно разместить на расстоянии одного ATR или за последним более высоким минимумом и нижней границей консолидации.
Первой целью становится предыдущая более высокая вершина либо движение на полтора ATR.
Мы ставим на то, что после паузы восходящий тренд продолжится.

Посмотрите на график TransDigm.
Сначала цена совершила заметный вылет вверх. После этого она перешла в симметричную консолидацию.
Верхняя граница постепенно снижалась, нижняя поддержка также была хорошо заметна. Цена несколько раз двигалась между этими линиями.
При четвёртом взаимодействии свечи поднимались к сопротивлению, но не смогли закрыться выше него.
При пятом подходе ситуация изменилась. Возле сопротивления появились небольшие свечи, а затем цена впервые закрылась выше наклонной линии.
Это стало подтверждением пробоя и возможного продолжения восходящего тренда.
После выхода из консолидации цена начала быстро расти.
Обращайте внимание именно на очевидную симметрию. Иногда подобный сетап приходится искать несколько дней или даже недель, просматривая большое количество графиков. Это нормально: качественные ситуации не возникают постоянно.

При торговле консолидации важно следить за заполнением пространства.
Цена движется между сопротивлением и поддержкой, а расстояние между ними постепенно сокращается.
Точка, в которой две линии теоретически сходятся, называется точкой апекса.
Чем ближе цена находится к апексу, тем уже становится консолидация. Свободного пространства для дальнейшего движения внутри фигуры практически не остаётся.
В результате рынок может быть вытолкнут из консолидации в направлении основного тренда.
Не стоит входить слишком рано, когда между границами остаётся большое пространство. Цена может продолжить двигаться внутри фигуры и сформировать ещё несколько колебаний.
Более интересная ситуация возникает ближе к точке схождения, когда мы уже видим четвёртое или пятое взаимодействие.
Узкая консолидация позволяет разместить более близкий и логичный стоп, улучшая соотношение риска к потенциальной прибыли.

Перед торговлей наклонного сопротивления задайте себе простой вопрос: откуда пришла цена?
На этом графике перед консолидацией был сильный вылет снизу вверх. Следовательно, мы имеем признаки восходящего тренда.
После роста цена перешла в нисходящую консолидацию.
Мы проводим наклонное сопротивление и горизонтальную или наклонную поддержку. Затем ждём пробоя сопротивления вверх и ставим на продолжение первоначального движения.
Обязательно нарисуйте стрелку, показывающую движение цены до консолидации.
Если цена пришла снизу вверх, мы рассматриваем продолжение вверх. Если она пришла сверху вниз, нельзя автоматически покупать только из-за пробоя наклонной линии.
Контекст важнее самой фигуры.
Наклонное сопротивление консолидации для покупки имеет смысл торговать тогда, когда основной тренд действительно восходящий.

Когда легче всего определить вторую фазу рынка?
Когда цена уже совершила заметный вылет вверх.
После такого движения становится очевидно, что в инструменте появилась сила. Далее мы начинаем искать первые консолидации.
На примере BlackRock цена сначала резко выросла, а затем перешла в спокойное коррекционное движение.
Мы проводим наклонную линию сопротивления через вершины консолидации и ждём выхода вверх.
Если пробой подтверждается, рассматриваем продолжение восходящего тренда.
Для поиска подобных ситуаций можно использовать специальные скринеры. Они отбирают акции, которые недавно совершили сильный рост или падение.
Но скринер только показывает кандидатов. Сам график всё равно необходимо анализировать вручную: определить тренд, увидеть консолидацию, построить уровень и оценить риск.

Теперь рассмотрим распространённую ошибку.
На графике AMD можно провести наклонную линию сопротивления. Затем цена пробивает её вверх, и начинающий трейдер сразу открывает покупку.
Но если посмотреть на общую структуру, станет видно, что рынок находится в нисходящем тренде.
Цена формирует более низкие вершины и более низкие минимумы. Она движется сверху вниз.
Получается, что покупка после пробоя небольшой наклонной линии открывается против основного тренда.
Да, иногда такая сделка может принести краткосрочную прибыль. Но с большей вероятностью продолжится именно глобальное нисходящее движение.
В такой ситуации правильнее искать возможность для продажи от сопротивления или после формирования очередной более низкой вершины.
Не торгуйте фигуру отдельно от рынка. Сначала определите тренд, а затем ищите вход только в его направлении.

Наклонное сопротивление консолидации в восходящем тренде — одна из самых важных линий, которую необходимо научиться видеть.
На графике WSC сначала происходит сильный рост. Затем цена переходит в горизонтальную консолидацию и после её завершения снова продолжает движение вверх.
После очередного вылета начинается новая коррекция. Вершины постепенно снижаются, поэтому через них можно провести наклонное сопротивление.
Первый шаг — найти импульс цены и определить, что общий тренд восходящий.
Второй шаг — провести линию сопротивления через заметные вершины коррекционной консолидации.
После этого ждём пробоя вверх и рассматриваем продолжение тренда.
Необязательно, чтобы каждая консолидация выглядела одинаково. Она может быть горизонтальной, наклонной или сужающейся. Но движение до неё должно быть очевидным.

Разберём сделку подробнее.
Первый элемент — сильный вылет цены вверх.
Второй — симметричная консолидация, внутри которой цена несколько раз взаимодействовала с наклонным сопротивлением.
После четвёртого взаимодействия появляется возможность рассмотреть пробой вверх.
На представленном примере вход находится примерно около 629 долларов.
ATR составляет около 14 долларов. Поэтому стоп на расстоянии одного ATR размещается примерно в области 615 долларов.
Первая цель рассчитывается как цена входа плюс полтора ATR. Она находится примерно около 650 долларов.
Таким образом, ещё до открытия позиции мы знаем точку входа, размер возможного убытка и первоначальную цель.
Это и отличает торговую систему от эмоциональной покупки: каждый элемент сделки определяется заранее.

Первый способ — открыть позицию непосредственно в момент пробоя сопротивления.
Мы не ждём закрытия всей дневной свечи, а входим, когда цена выходит выше наклонной линии.
Преимущество такого подхода — более выгодная цена входа.
Стоп рассчитывается от самого сопротивления и находится ближе к позиции. Поэтому соотношение риска к потенциальной прибыли получается особенно привлекательным.
Первая цель также считается от уровня сопротивления — например, на расстоянии полутора ATR.
Но существует и недостаток: пробой может оказаться ложным. Цена может ненадолго выйти выше линии, а затем вернуться внутрь консолидации.
Поэтому такой вход требует точного построения уровня и строгого соблюдения стоп-лосса.
Мы получаем лучший потенциальный результат, но принимаем немного больший риск ложного сигнала.

Второй способ — дождаться, когда первая свеча полностью закроется выше сопротивления.
Так мы получаем дополнительное подтверждение, что цена действительно вышла из консолидации.
Вход совершается по цене закрытия этой свечи.
Стоп-лосс устанавливается на расстоянии одного ATR от цены входа, а тейк-профит — примерно на полтора ATR.
Недостаток заключается в том, что вход будет выше. Следовательно, стоп может оказаться дальше, а соотношение риска к прибыли — немного хуже.
Зато вероятность войти на обычном внутридневном проколе сопротивления становится ниже.
Оба способа являются рабочими.
Первый даёт более выгодную цену и близкий стоп, но менее надёжное подтверждение. Второй даёт подтверждение закрытием, но заставляет входить немного позже.

Подведём различия.
При входе непосредственно на пробое позиция открывается возле самой наклонной линии.
Стоп можно поставить на один ATR от сопротивления или за последний более высокий минимум и поддержку консолидации.
Главное преимущество — лучшее соотношение риска и потенциальной прибыли. Но существует вероятность ложного пробоя.
При входе после закрытия свечи мы ждём подтверждения, что рынок действительно закрепился выше сопротивления.
Стоп в таком случае может оказаться дальше и иногда будет располагаться внутри прежней консолидации.
Но вероятность того, что цена просто ненадолго проколола уровень, становится меньше.
Выбор способа зависит от вашей стратегии и отношения к риску. Главное — определить его заранее и не менять правила уже после появления сигнала.

Перед нами ещё один пример — акции Lincoln Electric.
Сначала цена находилась в восходящем движении. Затем сформировалась нисходящая консолидация.
Первые три взаимодействия с наклонным сопротивлением помогли построить уровень.
Четвёртый подход оказался ложным пробоем: цена отреагировала от поддержки и вернулась внутрь фигуры.
При пятом взаимодействии сопротивление было пробито, и появилась возможность рассмотреть покупку.
Вход находится примерно около 147 долларов.
ATR составляет около 3 долларов 22 центов. Поэтому стоп размещается приблизительно на один ATR ниже точки входа, около 144 долларов.
Первая цель на расстоянии полутора ATR находится примерно в области 152 долларов.
Этот пример показывает, почему нам нужны стопы. Даже хороший паттерн способен дать ложный пробой, но заранее ограниченный риск позволяет сохранить капитал и дождаться следующей возможности.

Снова посмотрим на AMD.
На графике сформирована наклонная линия сопротивления, и цена пытается выйти выше неё.
Но общий тренд остаётся нисходящим: мы видим последовательность более низких максимумов и более низких минимумов.
Поэтому такой пробой не соответствует рассматриваемой нами стратегии продолжения восходящего тренда.
Мы не плывём против волны — мы стараемся двигаться вместе с ней.
В нисходящем рынке наша задача заключается не в поиске покупок после каждого небольшого пробоя, а в поиске точек входа для продажи по направлению основного движения.
Не позволяйте одной красивой линии заставить вас забыть о контексте всего графика.
Сначала направление рынка. Затем паттерн. И только после этого точка входа.

Подведём итоги урока.
При восходящем тренде цена формирует более высокие вершины и более высокие минимумы. Мы ищем возможности для покупки.
При нисходящем тренде появляются более низкие вершины и более низкие минимумы. Мы ищем возможности для продажи.
Сначала определите направление рынка и проведите стрелку основного движения.
Затем дождитесь коррекции к уровню, поддержки тренда или появления симметричной консолидации после вылета.
Входите только в направлении тренда.
Стоп-лосс можно размещать примерно на один ATR за уровнем или ближайшим значимым минимумом либо максимумом.
Первоначальная цель может находиться на расстоянии полутора ATR или около предыдущей вершины.
Запомните главное: тренд — ваш друг. Торгуйте вместе с ним, а не против него.
В следующем видео мы перейдём к свечным и графическим паттернам — двум очень важным темам, которые помогут точнее определять отскоки и пробои.
Поддержите бесплатный обучающий курс: подпишитесь на канал MILLIARDOM, поставьте лайк и напишите комментарий. Это поможет развивать проект и выпускать следующие уроки.

Также обязательно вступайте в наше VIP сообщество MILLIARDOM. Там вы найдете углубленное обучение трейдингу, прибыльные стратегии, индикаторы, а самое главное наши торговые роботы и копитрейдинг для автоматического заработка. Все подробности про наше ВИП сообщество смотрите по кнопке ниже: