Тренд и виды тренда | Урок 2: Трейдинг для новичков

Всем привет! Вы на канале MILLIARDOM.
Перед началом урока поддержите нас: поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски обучающего курса «Трейдинг для новичков». Ваша активность помогает нам развивать канал и продолжать выпускать бесплатные обучающие материалы.
Это второй урок нашего курса. Сегодня мы ненадолго отойдём от свечных паттернов — их мы обязательно подробно разберём в следующих выпусках. Сейчас наша задача — построить фундамент, который поможет нам стать более профессиональными и системными трейдерами.
Давайте вернёмся к линейному графику с дневным таймфреймом. Напомню: одна точка на таком графике показывает цену закрытия одного торгового дня.
Линейный дневной график помогает увидеть общую картину движения цены без лишнего шума. На нём хорошо заметно, когда цена растёт, когда падает, а когда движется в определённом диапазоне.

На графике мы видим, что цена может двигаться в двух основных направлениях: вверх или вниз.
Но почему она вообще меняется? Цена движется из-за действий участников рынка, то есть из-за изменения спроса и предложения.
Представим, что клубника подешевела до 40 рублей. Для многих покупателей это привлекательная цена, поэтому желающих купить становится больше.
Баланс между покупателями и продавцами смещается в сторону покупателей. Возникает повышенный спрос.
Когда продавцы замечают, что товар активно покупают, они начинают постепенно повышать цену, чтобы заработать больше. В результате график разворачивается и начинает двигаться вверх.

Теперь рассмотрим противоположную ситуацию.
Когда цена клубники поднимается примерно до 100 рублей, желающих покупать становится значительно меньше. Покупатели считают такую стоимость слишком высокой.
Одновременно активизируются продавцы, которые раньше купили клубнику дешевле, например по 40 или 50 рублей. Теперь они хотят продать её и зафиксировать прибыль.
Баланс смещается в сторону продавцов. Предложение становится больше спроса.
Чтобы продать товар и привлечь новых покупателей, продавцам приходится снижать цену. Именно поэтому от высокого ценового уровня график начинает двигаться вниз.
Баланс между спросом и предложением создают сами участники рынка. Для удобства трейдеров условно разделяют на два лагеря: быков и медведей.

При цене около 40 рублей появляется больше трейдеров-быков.
Быки считают, что актив стоит дёшево и в будущем его цена может вырасти. Поэтому они покупают и ставят на дальнейший рост.
Название связано с тем, как бык атакует: он поднимает противника рогами снизу вверх. Так и трейдеры-быки своими покупками подталкивают цену вверх.
При цене около 100 рублей активизируются трейдеры-медведи. Они считают, что актив уже стоит дорого и вероятность дальнейшего роста снизилась. Поэтому они начинают продавать и рассчитывают на падение цены.
Медведь во время атаки прижимает противника сверху вниз. Поэтому медведями называют участников, которые ставят на снижение.
Будущее движение цены зависит от того, какой лагерь в данный момент сильнее. Если быков больше — цена растёт. Если сильнее медведи — цена снижается.
При этом один и тот же трейдер может переходить из одного лагеря в другой. Сначала он покупает по низкой цене и становится быком, а после роста продаёт и начинает ожидать снижения, то есть действует уже как медведь.

На этом графике хорошо видно, как меняется баланс между быками и медведями.
Когда цена приближается к нижней зелёной зоне, около 40 рублей, покупатели начинают действовать активнее. Быки становятся сильнее, спрос увеличивается, и цена разворачивается вверх.
Когда цена приближается к верхней красной зоне, около 100 рублей, на рынке становится больше продавцов. Медведи усиливают давление, предложение растёт, и цена начинает снижаться.
Этот процесс повторяется несколько раз.
Цена движется не сама по себе. За каждым ростом стоят активные покупки, а за каждым падением — активные продажи.
Именно изменение баланса между покупателями и продавцами заставляет график двигаться.

Теперь возникает главный вопрос: как нам, будучи трейдерами, использовать изменение баланса между быками и медведями?
Для этого необходимо провести технический анализ графика.
Нам нужно определить важные ценовые уровни, повторяющиеся модели, или паттерны, а также направление тренда. Это поможет понять, где уже происходит или может произойти смещение баланса между покупателями и продавцами.
После этого наша задача — присоединиться к более сильному лагерю.
Если цена подходит к уровню 40 рублей и мы видим повторяющиеся отскоки вверх, преимущество может быть на стороне быков.
Если цена приближается к 100 рублям и неоднократно разворачивается вниз, преимущество может переходить к медведям.
Мы не пытаемся бороться с рынком. Мы ищем сторону, которая уже показывает силу, и рассматриваем сделки в направлении этой силы.

Теперь сравним три графика цены клубники за разные недели.
На первой неделе цена движется в ограниченном диапазоне. Она то поднимается, то опускается, но заметного направления нет.
На второй неделе цена постепенно растёт. Практически каждый новый участок графика располагается выше предыдущего.
На третьей неделе наблюдается обратная картина: стоимость клубники последовательно снижается.
А теперь вопрос: в какую неделю можно было купить клубнику практически в любой день и с высокой вероятностью продать её дороже?
Посмотрите на три графика и попробуйте самостоятельно определить ответ.

Ответ — вторая неделя.
В течение второй недели цена постоянно двигалась вверх. Где бы покупатель ни приобрёл клубнику — по 50, 60, 70 или 80 рублей, — через некоторое время её можно было продать дороже.
Это означает, что баланс на протяжении всей недели оставался на стороне быков. Покупатели продолжали проявлять силу, а рост цены сохранялся.
Чтобы заработать, нам необходимо было заметить это направление, присоединиться к быкам и двигаться вместе с ними.
Отсюда первый важный вывод: на рынке нужно искать уже сформировавшийся тренд и пытаться пройти вместе с ним часть движения.
Тренд — это устойчивое движение цены в определённом направлении в течение некоторого периода времени.

Существует три основных вида тренда.
Первый — боковой тренд, или флет. Цена движется в диапазоне: верхние и нижние границы остаются примерно на одном уровне. Явного направления вверх или вниз нет.
Второй — восходящий тренд, который также называют бычьим рынком. Цена постепенно формирует более высокие вершины и более высокие минимумы.
На слайде они обозначены как «ВВ» — более высокая вершина, и «ВН» — более высокий низ.
Третий — нисходящий тренд, или медвежий рынок. В этом случае цена формирует более низкие вершины и более низкие минимумы.
Они обозначены как «НВ» — более низкая вершина, и «НН» — более низкий низ.
Таким образом, направление тренда можно определить по последовательности вершин и минимумов на графике.

Для определения тренда можно использовать простой способ.
Сначала соединяем между собой заметные вершины цены. Затем отдельной линией соединяем минимумы.
Если обе линии направлены вверх, перед нами восходящий тренд. Цена формирует более высокие вершины и более высокие низы.
Если линии направлены вниз, тренд нисходящий. Каждая следующая вершина и каждый следующий минимум располагаются ниже предыдущих.
Если линии практически горизонтальные, цена движется в боковом диапазоне.
Проводить следует только очевидные линии, которые хорошо видны на графике. Анализ не должен строиться на попытке искусственно подогнать движение цены под желаемый результат.
После построения линий достаточно посмотреть, в какую сторону направлен получившийся ценовой канал.

Успех в трейдинге во многом зависит от умения определить, в какой фазе находится рынок.
Можно выделить четыре основные фазы движения цены.
Первая фаза — накопление, или формирование дна. После снижения цена переходит в боковое движение. Явного тренда пока нет.
Вторая фаза — рост. Начинается восходящий тренд: появляются более высокие вершины и более высокие минимумы.
Третья фаза — распределение, или формирование вершины. После продолжительного роста цена снова переходит в боковое движение.
Четвёртая фаза — спад. Формируется нисходящий тренд с более низкими вершинами и более низкими минимумами.
После завершения падения цикл может начаться заново с фазы накопления.
Наша учебная задача — научиться находить вторую фазу для рассмотрения покупок, или лонгов, и четвёртую фазу для рассмотрения продаж, или шортов.

Теперь посмотрим, как эти модели выглядят на настоящем биржевом графике.
В левой части мы видим бычий тренд. Цена движется внутри восходящего канала и последовательно формирует более высокие вершины и более высокие минимумы.
В такой ситуации преимущество находится на стороне покупателей. Трейдер в первую очередь рассматривает точки входа в направлении роста.
Затем структура движения меняется. Цена перестаёт формировать более высокие минимумы, пробивает восходящий канал и начинает двигаться вниз.
В правой части уже сформирован медвежий тренд: появляются более низкие вершины и более низкие минимумы.
Теперь преимущество находится на стороне продавцов, и направление анализа меняется.
Технический анализ помогает определить текущую фазу рынка и работать в направлении преобладающего движения.

Боковой тренд возникает, когда цена долгое время движется между двумя горизонтальными границами.
Верхняя граница называется уровнем сопротивления. Подходя к ней, цена часто разворачивается вниз, потому что усиливается активность продавцов.
Нижняя граница называется уровнем поддержки. Около неё цена часто разворачивается вверх, потому что активизируются покупатели.
На графике видно, что цена несколько раз отталкивалась и от сопротивления, и от поддержки.
Внутри такого диапазона трейдеры могут рассматривать покупки около поддержки и продажи около сопротивления.
При этом важно помнить: рано или поздно боковой диапазон может быть пробит. Поэтому необходимо следить за тем, сохраняются ли его границы.

Наша задача — не угадать точную минимальную или максимальную цену.
Мы будем искать уже сформировавшийся тренд, открывать позицию в его направлении, удерживать её некоторое время, а затем фиксировать результат.
Представим, что цена сначала находилась около 40 рублей, а затем начала формировать более высокие вершины и более высокие минимумы. Это признаки восходящего тренда.
Сегодня клубника стоит 60 рублей. Мы видим уже готовую модель роста и предполагаем, что с большей вероятностью она продолжится, чем внезапно изменится.
Мы покупаем по 60 рублей. Если цена поднимается до 70 рублей, мы можем зафиксировать прибыль.
Необязательно ждать роста до 100 рублей. Цель заключается в том, чтобы заработать на доступной части тренда, а не пытаться получить всё движение от самого начала до самого конца.

Трейдинг можно сравнить с сёрфингом.
Сёрфер не пытается найти место, где волна только начинает зарождаться. Он также не остаётся на ней до момента, когда она полностью разрушится и превратится в пену.
Сёрфер находит уже сформировавшуюся сильную волну, присоединяется к ней, движется вместе с ней некоторое время, а затем уходит в сторону до её обрушения.
Трейдер действует похожим образом.
Нам необходимо найти тренд, который уже сформировался, присоединиться к его движению и выйти до того, как направление изменится.
Тренд — наш друг до тех пор, пока он сохраняется.

На этом графике показан пример продолжительного восходящего тренда.
Цена двигалась внутри восходящего канала и формировала более высокие вершины и более высокие минимумы.
Трейдеру не требовалось покупать точно в самой нижней точке. Достаточно было заметить устойчивый тренд, присоединиться к движению и следовать за ним.
На представленном участке рост составил около 300 процентов.
Но затем цена пробила нижнюю границу восходящего канала. Привычный паттерн был нарушен: вместо очередного более высокого минимума рынок начал формировать более низкие значения.
Это стало сигналом, что движение изменилось и прежняя торговая идея больше не действует.
Как только тренд нарушается, мы не должны надеяться, что всё обязательно восстановится. Мы выходим из позиции и защищаем полученный результат.

Итак, тренд можно определять двумя основными способами.
Первый способ — анализировать вершины и минимумы.
Более высокие вершины и более высокие минимумы указывают на восходящий тренд. Более низкие вершины и более низкие минимумы — на нисходящий. Если вершины и минимумы остаются примерно на одном уровне, перед нами боковое движение.
Второй способ — использовать скользящие средние.
Скользящие средние помогают сделать определение тренда более объективным, потому что все трейдеры видят их на графике одинаково. Именно этот инструмент мы подробно разберём в следующем уроке и постепенно начнём собирать полноценную торговую стратегию.
На этом сделаем паузу.
Поддержите обучающий курс «Трейдинг для новичков»: поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал MILLIARDOM, чтобы не пропустить следующий урок о скользящих средних и определении тренда.

Также обязательно вступайте в наше VIP сообщество MILLIARDOM. Там вы найдете углубленное обучение трейдингу, прибыльные стратегии, индикаторы, а самое главное наши торговые роботы и копитрейдинг для автоматического заработка. Все подробности про наше ВИП сообщество смотрите по кнопке ниже: