Графические паттерны | Урок 13: Трейдинг для новичков

Всем привет! Вы на канале MILLIARDOM.
Перед началом урока поддержите наш бесплатный обучающий курс «Трейдинг для новичков»: поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски.
В этом уроке мы начинаем разбирать графические паттерны для дейтрейдинга.
Очевидные паттерны можно назвать международным языком трейдеров. Участники рынка могут находиться в разных странах и говорить на разных языках, но знакомые фигуры на графике они увидят примерно одинаково.
Например, движение цены может формировать прямоугольник или постепенно сужаться в форме треугольника.
Такие фигуры отражают повторяющееся поведение покупателей и продавцов. Они помогают понять, что сейчас происходит с ценой и какое движение может последовать после выхода из сформированной структуры.
Главное слово здесь — очевидные. Паттерн должен быть хорошо заметен без сложных объяснений и попыток искусственно подогнать под него график.

Графические паттерны — это характерные повторяющиеся участки на графике цены. Их также называют фигурами технического анализа.
На одном графике могут последовательно появляться разные модели.
Например, возле сопротивления может сформироваться паттерн «голова и плечи», который предупреждает о возможном развороте вниз.
Около поддержки может возникнуть двойное дно, показывающее повторную защиту одного ценового уровня покупателями.
После сильного движения цена может перейти в сужающуюся консолидацию и сформировать треугольник. Выход из такого треугольника способен привести к продолжению движения.
Задача трейдера — быть наблюдательным и замечать только действительно понятные закономерности.
Паттерны не появляются постоянно. Большую часть времени график может выглядеть хаотично, и в такой ситуации сделку открывать не нужно.

Графические паттерны можно сравнить с правилами дорожного движения.
Увидев знакомую фигуру, трейдер понимает, какое развитие событий можно рассматривать и при каких условиях открывать позицию.
Но существует важная проблема: паттерны субъективны.
Один человек может увидеть на графике флаг, другой — треугольник, третий — канал. Некоторые трейдеры начинают находить фигуры практически в каждом движении цены.
Так делать нельзя.
В большинстве случаев рынок действительно выглядит хаотично. Мы не должны превращать каждую группу свечей в торговый сигнал.
Запомните простое правило: чем красивее, симметричнее и очевиднее паттерн, тем выше вероятность, что его заметило большое количество участников рынка.
Если фигуру приходится долго объяснять и дорисовывать, лучше её пропустить.

Графические паттерны делятся на две основные группы.
Первая группа — паттерны продолжения тренда. Они формируются во время временной остановки или коррекции и показывают, что после консолидации прежнее направление может продолжиться.
Вторая группа — паттерны разворота. Они предупреждают о возможном завершении действующего тренда и начале движения в противоположную сторону.
Для дейтрейдинга наиболее эффективным подходом считается торговля паттернов продолжения тренда.
Мы сначала находим сильное импульсное движение, затем ждём консолидацию и рассматриваем выход из неё в направлении первоначального импульса.
То есть мы не пытаемся поймать разворот каждой растущей или падающей акции. Мы присоединяемся к уже существующему движению после небольшой паузы.

Один из основных паттернов продолжения тренда — симметричный треугольник.
Сначала цена совершает сильный вылет вверх. После этого начинается консолидация.
Максимумы постепенно становятся ниже, а минимумы — выше. Амплитуда колебаний сокращается, и две линии постепенно сходятся в одной точке.
Точка схождения линий называется апексом.
Чем ближе цена подходит к апексу, тем уже становится диапазон. Именно эта узкая зона делает паттерн особенно интересным с точки зрения управления риском.
При восходящем движении мы ждём пробоя верхней границы треугольника и рассматриваем покупку в направлении тренда.
Стоп-лосс располагается за нижней границей паттерна или за последним более высоким минимумом.
Первой целью может быть высота самого треугольника. Более дальней целью — продолжение движения на величину первоначального вылета.
Торговать желательно четвёртое или пятое взаимодействие с границей, когда цена уже находится близко к апексу.

Паттерны продолжения тренда могут иметь разную форму, но их объединяет одна логика: сильное движение, временная консолидация и дальнейший выход по направлению первоначального импульса.
Бычий флаг представляет собой небольшой нисходящий канал после роста.
Вымпел похож на маленький треугольник, который формируется после особенно сильного движения цены.
Бычий нисходящий клин имеет сужающиеся границы, направленные вниз. После пробоя верхней линии может продолжиться рост.
Плоская база, или бычий прямоугольник, возникает, когда цена долго консолидируется между горизонтальными границами.
Восходящий треугольник имеет горизонтальное сопротивление и повышающиеся минимумы. Это показывает, что покупатели постепенно усиливают давление на один и тот же уровень.
Для нисходящего движения существуют противоположные модели: медвежий флаг, медвежий вымпел, медвежий восходящий клин, медвежий прямоугольник и нисходящий треугольник.
Название фигуры не так важно, как её логика: консолидация должна быть очевидной, а выход рассматривается в направлении основного тренда.

Теперь разберём базовый торговый план.
Сначала цена должна совершить сильный импульс. После этого мы ждём формирования понятной консолидации.
На представленном слайде цена после роста движется внутри сужающегося нисходящего диапазона. Такой паттерн можно назвать бычьим нисходящим клином.
Мы не открываем позицию внутри широкой части фигуры. Нам необходимо дождаться, когда пространство между поддержкой и сопротивлением станет достаточно узким.
Вход рассматривается при пробое верхней границы паттерна.
Стоп-лосс размещается за нижней границей консолидации или за ближайшим значимым минимумом.
Первоначальная цель составляет примерно полтора размера принятого риска.
Чем уже зона консолидации перед пробоем, тем ближе можно установить стоп и тем привлекательнее будет соотношение потенциального риска и прибыли.
Позиция открывается только в направлении первоначального импульса и общего движения рынка.

Успех трейдера зависит от двух основных параметров.
Первый — вероятность получения прибыли.
Чтобы увеличить её, необходимо торговать в направлении действующего тренда, учитывать движение всего рынка и выбирать инструменты, у которых есть сильный импульс или понятный катализатор.
Второй параметр — соотношение риска и потенциальной прибыли.
Даже качественные паттерны иногда не срабатывают, поэтому убытки необходимо ограничивать заранее установленным стоп-лоссом.
При этом прибыльным позициям нужно давать возможность развиваться.
Первую часть прибыли можно фиксировать при достижении полутора размеров первоначального риска. Оставшуюся часть позиции можно продолжить удерживать по тренду.
Главная задача — сохранять убытки небольшими, а потенциальную прибыль делать больше принимаемого риска.
Какой бы эффективной ни казалась стратегия, без риск-менеджмента она рано или поздно приведёт к потере капитала.
На этом урок завершён.
В следующем выпуске мы продолжим изучать графические паттерны и разберём модели, которые используются в свинг- и позиционной торговле.
Поддержите бесплатный курс «Трейдинг для новичков»: поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал MILLIARDOM, чтобы не пропустить продолжение.

Также обязательно вступайте в наше VIP сообщество MILLIARDOM. Там вы найдете углубленное обучение трейдингу, прибыльные стратегии, индикаторы, а самое главное наши торговые роботы и копитрейдинг для автоматического заработка. Все подробности про наше ВИП сообщество смотрите по кнопке ниже: