Свечные паттерны 2.0 | Урок 11: Трейдинг для новичков

Всем привет! Вы на канале MILLIARDOM.
Перед началом урока поддержите наш бесплатный обучающий курс «Трейдинг для новичков»: поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски.
Сегодня мы продолжаем изучать свечные паттерны и переходим ко второй части урока.
Прежде чем разбирать новые модели, запомните важное правило: не пытайтесь находить закономерность на каждом графике.
Большую часть времени рынок выглядит хаотично. На графике может не быть ни понятного тренда, ни качественного уровня, ни свечного или графического паттерна.
Это совершенно нормально.
Не нужно рассматривать случайное расположение свечей и убеждать себя, что вы нашли торговый сигнал.
Задача трейдера заключается не в том, чтобы торговать всё подряд, а в том, чтобы просматривать большое количество графиков и отбирать только самые очевидные ситуации.
Если на графике ничего не понятно, просто закройте его и переходите к следующему.

На графике мы ищем три вещи: закономерность, симметрию и очевидность.
Хороший паттерн должен быть заметен практически сразу. Вам не должно требоваться несколько минут, чтобы доказать самому себе, что фигура действительно существует.
Линии должны проходить через понятные вершины и минимумы. Свечи должны формировать повторяющуюся структуру. Движение цены должно выглядеть логично и последовательно.
Основная задача трейдера — отсеять большую часть графиков и оставить только несколько действительно качественных ситуаций.
Для развития этого навыка необходимо регулярно выполнять свою рутину и просматривать много инструментов.
Со временем взгляд начнёт автоматически замечать симметричные консолидации, сильные уровни и повторяющиеся модели.
Не усложняйте анализ. Чем очевиднее закономерность, тем выше вероятность, что её видят и другие участники рынка.

Чем больше независимых факторов сходится в одной ценовой области, тем значимее может быть уровень.
Например, в одной точке могут одновременно находиться горизонтальная поддержка, скользящая средняя, линия тренда и свечной паттерн.
Горизонтальный уровень показывает, что раньше здесь уже появлялись покупатели или продавцы.
Скользящая средняя указывает на важное среднее значение цены.
Линия тренда подтверждает направление основного движения.
А свечной паттерн помогает увидеть текущую реакцию участников рынка.
Когда все эти элементы совпадают, мы получаем более сильное подтверждение торговой идеи.
Но не нужно искусственно добавлять на график десятки индикаторов. Нас интересуют только понятные и независимые сигналы, которые подтверждают одну и ту же логику.
Сначала определяем стратегию, а затем используем свечной паттерн как дополнительное подтверждение.

Если кто-то вынужден долго объяснять вам, где находится паттерн, а вы не видите его с первого взгляда, такую ситуацию лучше пропустить.
Торгуйте только очевидные уровни и закономерности, которые большинство участников рынка сможет увидеть примерно одинаково.
Можно использовать простой тест: представьте, что вы показываете график человеку, который ничего не знает о техническом анализе.
Если даже он замечает повторяющуюся линию, симметричную фигуру или очевидную реакцию цены, значит, закономерность действительно заметна.
Не пытайтесь подгонять график под желаемый результат.
И ещё раз запомните: свечные и графические паттерны — это не основа торговой системы.
Основа — тренд, уровень, скользящая средняя и управление риском. Паттерн лишь подтверждает, что выбранная стратегия может сработать.

Начнём с внутреннего бара.
Внутренним называется бар, весь диапазон которого находится внутри диапазона предыдущей свечи.
Это означает, что после сильного движения цена остановилась и перешла в консолидацию. Волатильность снизилась, а участники рынка временно не определились с дальнейшим направлением.
Двойной внутренний бар возникает, когда следующая свеча находится внутри предыдущей, а ещё одна — внутри уже уменьшившегося диапазона.
На младшем таймфрейме такая модель часто выглядит как сужающаяся консолидация.
После выхода из неё может начаться сильное движение. Но направление сделки необходимо выбирать с учётом основного тренда.
Следующий паттерн — увеличение тела свечей. Если тела последовательно становятся больше, значит, импульс усиливается и в рынок приходит всё больше покупателей или продавцов.
Противоположная ситуация — постепенное уменьшение тел. Это говорит о затухании движения и возможной подготовке разворота.
Закругление на уровне возникает, когда возле поддержки или скользящей средней свечи сначала уменьшаются, а затем начинают постепенно увеличиваться уже в противоположную сторону.

Паттерн «тройной удар» состоит из нескольких свечей, движущихся в одну сторону, и одной крупной противоположной свечи, которая поглощает их движение.
Например, рынок несколько периодов снижался, а затем одна большая зелёная свеча полностью перекрыла предыдущие продажи.
Это показывает резкое изменение баланса сил и может стать сигналом разворота краткосрочного движения.
Паттерн «три метода» работает по-другому.
Сначала формируется сильная импульсная свеча по тренду. Затем появляются несколько небольших свечей коррекции. После этого рынок формирует новую крупную свечу в первоначальном направлении.
Получается импульс, короткий отдых и продолжение тренда.
Следующая модель — три белых солдата или три чёрные вороны.
Три последовательные зелёные свечи с уверенными закрытиями показывают сильное давление покупателей. Три красные — устойчивое давление продавцов.
Ещё один разворотный вариант возникает после гэпа, когда цена сначала открывается выше, но затем формирует несколько сильных медвежьих свечей и начинает снижаться.
Все эти модели необходимо анализировать только в контексте общей структуры рынка.

Первый паттерн на этом слайде — возврат за уровень.
Цена пробивает поддержку или сопротивление и закрывается с другой стороны. Кажется, что уровень уже нарушен.
Но затем рынок быстро возвращается обратно и снова закрепляется за уровнем.
Такой возврат показывает, что первоначальный пробой мог оказаться ложным. Если цена вернулась выше поддержки, это бычий сигнал. Если опустилась обратно под сопротивление — медвежий.
Следующий паттерн — откуп на негативных новостях.
Выходит плохая новость, цена резко падает, но участники рынка сразу выкупают снижение и возвращают её вверх.
В этом случае важна не сама новость, а реакция рынка. Если даже сильный негатив не смог продолжить падение, это может говорить о наличии крупного спроса.
Уменьшение тел свечей показывает затухание импульса и возможную подготовку разворота.
А если маленькие свечи постепенно поджимаются к сопротивлению или поддержке, вероятность пробоя увеличивается. В такой ситуации рынок словно накапливает энергию перед новым движением.

Не каждый горизонтальный уровень одинаково полезен.
Сильный уровень должен вызывать заметную реакцию цены.
Например, рынок подходит к поддержке, после чего формируется выраженный отскок и начинается крупное движение вверх.
Чем сильнее была предыдущая реакция, тем больше внимания участники могут уделить этому уровню при следующем возвращении.
Если же цена много раз касается одной области, но практически не отскакивает, уровень постепенно слабеет.
Частые удары с маленькой реакцией могут означать поджатие и подготовку пробоя.
Поэтому нельзя оценивать силу уровня только по количеству касаний.
Важно смотреть, насколько далеко цена отходила после каждого взаимодействия.
Чёткая и сильная реакция подтверждает работоспособность уровня. Большое количество слабых касаний, наоборот, предупреждает о возможном пробое.

Линия тренда должна проходить через очевидные вершины или минимумы.
Для её первоначального построения необходимо как минимум два взаимодействия.
При нисходящем тренде мы соединяем заметные понижающиеся вершины. При восходящем — повышающиеся минимумы.
Не проводите линию через случайную точку и не заставляйте её пересекать половину графика.
Она должна отражать реальную закономерность движения цены.
Чем очевиднее точки, через которые проходит линия, и чем больше подтверждённых взаимодействий она имеет, тем значимее она становится.
После двух касаний формируется потенциальная линия. Третье взаимодействие уже можно рассматривать как возможную торговую ситуацию.
Но прежде чем открывать позицию, необходимо увидеть реакцию цены: фитиль, разворотную свечу, изменение импульса или другой подтверждающий сигнал.

Паттерн «подхват скользящей» возникает после сильного движения цены вверх.
Затем рынок корректируется к коротким скользящим средним и начинает формировать небольшое закругление.
Амплитуда свечей уменьшается, появляются нижние фитили, а цена не может уверенно закрыться ниже средней.
После появления первой сильной свечи покупателей можно рассматривать продолжение тренда.
Похожая модель называется накоплением на скользящей.
Она часто формируется около более медленной средней, например пятидесятой.
После импульса цена возвращается к средней и некоторое время консолидируется возле неё. Повторяющиеся фитили могут показывать, что снижение регулярно выкупается.
Следующий паттерн — пинг-понг-эффект. После резкого нарушения предыдущей структуры цена с такой же скоростью восстанавливается и возвращается к уровню.
А рыбий крюк возникает, когда в нисходящем тренде появляется небольшой отскок, но затем большая красная свеча полностью поглощает покупателей и возвращает рынок к снижению.

Пинг-понг-эффект можно сравнить с мячом, который сильно ударили о поверхность и который сразу отскочил обратно.
Сначала цена находится возле сопротивления или формирует позитивную структуру.
Затем происходит резкое падение, которое нарушает первоначальный паттерн. Многие участники начинают считать, что торговая идея больше не работает.
Но после этого цена так же быстро восстанавливается и возвращается к исходному уровню.
Скорость восстановления имеет очень большое значение.
Если рынок за короткое время полностью компенсирует падение, это показывает сильное давление покупателей.
После возвращения к сопротивлению цена может пробить его и продолжить рост.
Стоп в такой стратегии обычно размещают под минимумом восстановления или под последней свечой, которая сформировалась перед пробоем.
Но если восстановление происходит медленно и неуверенно, паттерн теряет свою силу.

Пин-бар — это свеча с длинным фитилём и небольшим телом.
Название связано с Пиноккио: длинный фитиль словно показывает ложное движение цены.
Рынок выходит за уровень, привлекает покупателей или продавцов, но затем возвращается обратно.
Вход можно рассматривать после пробоя тела паттерна в сторону основного тренда, а стоп размещать за концом фитиля.
Следующая модель — серия внутренних баров.
Несколько небольших свечей формируются внутри предыдущего диапазона. Это говорит о сжатии волатильности и подготовке выхода.
Паттерн движения под углом примерно 45 градусов показывает спокойный и устойчивый тренд. Цена постепенно движется вдоль скользящей средней без резких отклонений.
Ещё одна модель — остров на гэпе.
Группа свечей оказывается отделена от основного графика ценовыми разрывами. После заполнения гэпа или выхода из острова может начаться сильное движение.
Все эти модели торгуются только с учётом тренда, уровней и структуры рынка.

Сжатие возникает, когда после крупных свечей тела постепенно становятся всё меньше.
Волатильность снижается, рынок словно затихает, а покупатели и продавцы временно достигают равновесия.
Но такое спокойствие обычно не продолжается бесконечно.
Чем дольше сохраняется сжатие и чем меньше становятся свечи, тем более сильное движение может возникнуть после выхода из диапазона.
При этом само сжатие не сообщает нам направление пробоя.
Для определения направления необходимо учитывать тренд, расположение поддержки и сопротивления, скользящие средние и движение, которое происходило до консолидации.
Если сжатие формируется после сильного роста и выше важных поддержек, мы в первую очередь рассматриваем продолжение вверх.
Если оно возникает в нисходящем тренде под сопротивлением, преимущество может оставаться у продавцов.

Перед сделкой изучите историю взаимодействия цены с выбранной скользящей средней.
Если раньше при каждом приближении к средней появлялись длинные фитили и сильные отскоки, значит, участники рынка действительно используют её как поддержку или сопротивление.
При следующем возвращении вероятность реакции может быть выше.
Но история не даёт гарантии.
Необходимо дождаться подтверждения: фитиля, свечного паттерна, роста объёма, удержания структуры тренда или формирования нового более высокого минимума.
Если же цена раньше многократно проходила через среднюю без заметной реакции, использовать её как сильный уровень не стоит.
Обращайте внимание не только на сам факт касания, но и на характер последующего движения.
Чем сильнее и быстрее рынок отскакивал раньше, тем значимее может быть следующая реакция.

Свечные паттерны лучше анализировать на дневных, недельных, месячных, трёхмесячных и часовых графиках.
Старший таймфрейм помогает определить основной тренд и важный уровень. Более младший позволяет уточнить точку входа.
Стоп-лосс обычно размещают за свечным паттерном и за уровнем, который подтверждает торговую идею.
Например, за фитилём, поддержкой или скользящей средней.
Также стоп можно рассчитывать с учётом ATR, добавляя к уровню нормальную волатильность актива.
До открытия позиции обязательно оцените соотношение риска и прибыли.
Первая цель должна находиться дальше от точки входа, чем стоп. В нашей базовой системе мы стремимся получить как минимум полтора потенциальных размера прибыли на один размер риска.
На первой цели можно зафиксировать часть позиции, а оставшуюся часть удерживать по тренду.

Свечные модели можно искать вручную или с помощью специальных индикаторов.
Например, индикатор FBMA способен подсвечивать пин-бары, внутренние и внешние бары, свечи без фитилей и другие модели.
Также в TradingView есть стандартный раздел со свечными паттернами.
Можно выбрать необходимую модель, после чего платформа будет автоматически отмечать её на графике.
Но индикатор не должен принимать решение вместо трейдера.
Он только ускоряет поиск и помогает обратить внимание на потенциально интересную свечу.
После получения сигнала необходимо самостоятельно определить тренд, уровень, структуру рынка, точку входа, стоп-лосс и цель.
На этом урок завершён.
В следующем выпуске мы продолжим собирать полноценную торговую систему и подробнее разберём использование скользящих средних.
Поддержите бесплатный курс «Трейдинг для новичков»: поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал MILLIARDOM, чтобы не пропустить продолжение.

Также обязательно вступайте в наше VIP сообщество MILLIARDOM. Там вы найдете углубленное обучение трейдингу, прибыльные стратегии, индикаторы, а самое главное наши торговые роботы и копитрейдинг для автоматического заработка. Все подробности про наше ВИП сообщество смотрите по кнопке ниже: