Свечные паттерны | Урок 10: Трейдинг для новичков
Смотрите видео в YouTube
Смотрите видео в ВКонтакте
Слайд 1. Свечные паттерны: часть первая
Слайд 1. Свечные паттерны: часть первая
Всем привет! Вы на канале MILLIARDOM.
Перед началом урока поддержите наш бесплатный обучающий курс «Трейдинг для новичков»: поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски.
Сегодня мы начинаем изучать свечные паттерны. Тема будет разделена на две части.
В первой части разберём базовые свечные модели и важную торговую стратегию, без которой сложно системно использовать свечной анализ.
Во второй части перейдём к более сложным профессиональным паттернам, которые требуют большего опыта.
Всё, что мы изучаем в этом курсе, можно применять на разных рынках: российском и американском фондовом рынке, криптовалютах, валютах и других инструментах.
Причина проста: графики везде отражают действия людей. Участники рынка испытывают похожие эмоции, принимают похожие решения и формируют повторяющиеся движения цены.
Перед началом урока поддержите наш бесплатный обучающий курс «Трейдинг для новичков»: поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски.
Сегодня мы начинаем изучать свечные паттерны. Тема будет разделена на две части.
В первой части разберём базовые свечные модели и важную торговую стратегию, без которой сложно системно использовать свечной анализ.
Во второй части перейдём к более сложным профессиональным паттернам, которые требуют большего опыта.
Всё, что мы изучаем в этом курсе, можно применять на разных рынках: российском и американском фондовом рынке, криптовалютах, валютах и других инструментах.
Причина проста: графики везде отражают действия людей. Участники рынка испытывают похожие эмоции, принимают похожие решения и формируют повторяющиеся движения цены.
Слайд 2. Из чего состоит японская свеча
Слайд 2. Из чего состоит японская свеча
Сначала вспомним, как устроена японская свеча.
У каждой свечи есть четыре основных значения: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена периода.
Представим, что торговый день начался по цене 100 рублей. В течение дня цена снижалась до 80 рублей и поднималась до 150 рублей. Эти крайние значения формируют нижний и верхний фитили свечи.
Если торговый день завершился по 130 рублей, то есть выше цены открытия, свеча будет зелёной. Это означает, что по итогам периода преимущество осталось у покупателей.
Если же цена сначала открылась по 130 рублей, а закрылась по 100, свеча будет красной. В этом случае по итогам периода победили продавцы.
Тело свечи показывает расстояние между открытием и закрытием, а фитили — весь диапазон движения цены внутри периода.
У каждой свечи есть четыре основных значения: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена периода.
Представим, что торговый день начался по цене 100 рублей. В течение дня цена снижалась до 80 рублей и поднималась до 150 рублей. Эти крайние значения формируют нижний и верхний фитили свечи.
Если торговый день завершился по 130 рублей, то есть выше цены открытия, свеча будет зелёной. Это означает, что по итогам периода преимущество осталось у покупателей.
Если же цена сначала открылась по 130 рублей, а закрылась по 100, свеча будет красной. В этом случае по итогам периода победили продавцы.
Тело свечи показывает расстояние между открытием и закрытием, а фитили — весь диапазон движения цены внутри периода.
Слайд 3. Психология, которая стоит за свечами
Слайд 3. Психология, которая стоит за свечами
Свечной анализ важен не только потому, что показывает цены открытия и закрытия.
Главная ценность свечей заключается в том, что они отражают психологию участников рынка.
Рынок — это толпа. На решения трейдеров влияют страх, жадность, паника, эйфория и слухи.
Иногда одна неправильно услышанная новость способна запустить массовые продажи. Затем настроение меняется, и те же участники начинают активно покупать.
Медвежья свеча показывает, что в течение периода продавцы получили преимущество и закрыли цену ниже открытия.
Свеча с небольшим телом может говорить о равновесии между покупателями и продавцами. Ни одна из сторон пока не смогла получить решающее преимущество.
Поэтому свечи помогают увидеть не только то, куда двигалась цена, но и какую борьбу в этот момент вели быки и медведи.
Главная ценность свечей заключается в том, что они отражают психологию участников рынка.
Рынок — это толпа. На решения трейдеров влияют страх, жадность, паника, эйфория и слухи.
Иногда одна неправильно услышанная новость способна запустить массовые продажи. Затем настроение меняется, и те же участники начинают активно покупать.
Медвежья свеча показывает, что в течение периода продавцы получили преимущество и закрыли цену ниже открытия.
Свеча с небольшим телом может говорить о равновесии между покупателями и продавцами. Ни одна из сторон пока не смогла получить решающее преимущество.
Поэтому свечи помогают увидеть не только то, куда двигалась цена, но и какую борьбу в этот момент вели быки и медведи.
Слайд 4. Одинаковый цвет, но разная психология
Слайд 4. Одинаковый цвет, но разная психология
Посмотрите на две свечи. Обе могут быть зелёными, но за ними стоит совершенно разная психология.
У первой свечи большое зелёное тело и небольшие фитили. Покупатели активно действовали на протяжении всего периода, а продавцы смогли вызвать лишь небольшой откат перед закрытием.
Это признак сильного давления покупателей.
Вторая свеча тоже закрылась немного выше открытия, но имеет маленькое тело и очень длинный верхний фитиль.
Сначала покупатели сильно подняли цену. Однако затем появились мощные продавцы, которые практически полностью уничтожили весь рост и вернули цену к открытию.
Формально свеча зелёная, но её внутренний контекст скорее медвежий.
Поэтому нельзя оценивать свечу только по цвету. Необходимо сравнивать размер тела, длину фитилей и положение закрытия внутри всего диапазона.
У первой свечи большое зелёное тело и небольшие фитили. Покупатели активно действовали на протяжении всего периода, а продавцы смогли вызвать лишь небольшой откат перед закрытием.
Это признак сильного давления покупателей.
Вторая свеча тоже закрылась немного выше открытия, но имеет маленькое тело и очень длинный верхний фитиль.
Сначала покупатели сильно подняли цену. Однако затем появились мощные продавцы, которые практически полностью уничтожили весь рост и вернули цену к открытию.
Формально свеча зелёная, но её внутренний контекст скорее медвежий.
Поэтому нельзя оценивать свечу только по цвету. Необходимо сравнивать размер тела, длину фитилей и положение закрытия внутри всего диапазона.
Слайд 5. Размер тела и фитилей
Слайд 5. Размер тела и фитилей
Большое тело свечи обычно показывает сильное импульсное движение.
Если тело зелёное, покупатели уверенно толкали цену вверх. Если красное — продавцы активно снижали её.
Маленькое тело говорит о нерешительности или временной консолидации. Цена могла двигаться внутри периода, но закрылась недалеко от открытия.
Длинные фитили отражают борьбу между покупателями и продавцами.
Например, длинный нижний фитиль означает, что цена заметно снижалась, но покупатели смогли вернуть её вверх.
Длинный верхний фитиль показывает, что покупатели пытались поднять цену, но продавцы отбили движение.
Свеча с маленьким телом и маленькими фитилями часто появляется в момент раздумий, перед важной новостью или перед выходом цены из узкой консолидации.
Если тело зелёное, покупатели уверенно толкали цену вверх. Если красное — продавцы активно снижали её.
Маленькое тело говорит о нерешительности или временной консолидации. Цена могла двигаться внутри периода, но закрылась недалеко от открытия.
Длинные фитили отражают борьбу между покупателями и продавцами.
Например, длинный нижний фитиль означает, что цена заметно снижалась, но покупатели смогли вернуть её вверх.
Длинный верхний фитиль показывает, что покупатели пытались поднять цену, но продавцы отбили движение.
Свеча с маленьким телом и маленькими фитилями часто появляется в момент раздумий, перед важной новостью или перед выходом цены из узкой консолидации.
Слайд 6. Свечи без фитилей
Слайд 6. Свечи без фитилей
Теперь рассмотрим свечи, у которых практически отсутствует один из фитилей.
Если большая зелёная свеча закрывается около максимума и не имеет верхнего фитиля, это означает, что покупки продолжались почти до самого завершения периода.
Покупатели не позволили цене заметно откатиться. Такая свеча демонстрирует сильный восходящий импульс.
Большая красная свеча без нижнего фитиля показывает противоположную ситуацию.
Продажи начались практически с открытия и продолжались до самого закрытия. Покупатели не смогли организовать заметного отскока.
Но нужно учитывать контекст. После очень сильной зелёной свечи часть участников может начать фиксировать прибыль. После мощной красной свечи может возникнуть технический отскок.
Одна свеча не является готовой торговой стратегией. Она лишь сообщает нам о силе движения.
Если большая зелёная свеча закрывается около максимума и не имеет верхнего фитиля, это означает, что покупки продолжались почти до самого завершения периода.
Покупатели не позволили цене заметно откатиться. Такая свеча демонстрирует сильный восходящий импульс.
Большая красная свеча без нижнего фитиля показывает противоположную ситуацию.
Продажи начались практически с открытия и продолжались до самого закрытия. Покупатели не смогли организовать заметного отскока.
Но нужно учитывать контекст. После очень сильной зелёной свечи часть участников может начать фиксировать прибыль. После мощной красной свечи может возникнуть технический отскок.
Одна свеча не является готовой торговой стратегией. Она лишь сообщает нам о силе движения.
Слайд 7. Продолжение и разворот тренда
Слайд 7. Продолжение и разворот тренда
Свечные паттерны можно разделить на две основные категории.
Первая категория — паттерны продолжения тренда. Они показывают, что после временной остановки или коррекции действующее движение может возобновиться.
Например, цена росла, немного откатилась, сформировала подходящую свечную модель и снова продолжила движение вверх.
Вторая категория — паттерны разворота. Они могут показывать, что действующий тренд теряет силу и рынок готов изменить направление.
При нисходящем движении появляется бычий разворотный паттерн, после которого цена начинает расти.
При восходящем движении медвежья модель может предупредить о возможном снижении.
Но важно помнить: разворотные свечи нужно оценивать вместе с трендом, уровнем и другими элементами торговой стратегии.
Первая категория — паттерны продолжения тренда. Они показывают, что после временной остановки или коррекции действующее движение может возобновиться.
Например, цена росла, немного откатилась, сформировала подходящую свечную модель и снова продолжила движение вверх.
Вторая категория — паттерны разворота. Они могут показывать, что действующий тренд теряет силу и рынок готов изменить направление.
При нисходящем движении появляется бычий разворотный паттерн, после которого цена начинает расти.
При восходящем движении медвежья модель может предупредить о возможном снижении.
Но важно помнить: разворотные свечи нужно оценивать вместе с трендом, уровнем и другими элементами торговой стратегии.
Слайд 8. На каких таймфреймах смотреть свечи
Слайд 8. На каких таймфреймах смотреть свечи
Лучше всего свечные паттерны работают на старших таймфреймах.
Основным вариантом для нашего курса будет дневной график. Одна свеча на нём отражает движение цены за целый торговый день.
Также можно использовать недельные, месячные, часовые и четырёхчасовые графики.
Дневные свечи удобны для базового анализа. Недельные подходят для среднесрочных и долгосрочных движений. Часовые и четырёхчасовые помогают точнее выбрать момент входа.
Чем меньше таймфрейм, тем больше рыночного шума и ложных сигналов мы увидим.
На минутном графике похожие модели могут появляться очень часто, но значимость каждой из них будет ниже.
Поэтому сначала анализируем старший таймфрейм, а затем при необходимости уточняем ситуацию на младшем.
Основным вариантом для нашего курса будет дневной график. Одна свеча на нём отражает движение цены за целый торговый день.
Также можно использовать недельные, месячные, часовые и четырёхчасовые графики.
Дневные свечи удобны для базового анализа. Недельные подходят для среднесрочных и долгосрочных движений. Часовые и четырёхчасовые помогают точнее выбрать момент входа.
Чем меньше таймфрейм, тем больше рыночного шума и ложных сигналов мы увидим.
На минутном графике похожие модели могут появляться очень часто, но значимость каждой из них будет ниже.
Поэтому сначала анализируем старший таймфрейм, а затем при необходимости уточняем ситуацию на младшем.
Слайд 9. Молот и падающая звезда
Слайд 9. Молот и падающая звезда
Первый важный паттерн — молот.
Он появляется после снижения цены и имеет длинный нижний фитиль с небольшим телом в верхней части свечи.
Продавцы сначала сильно опустили цену, но затем покупатели полностью или почти полностью отбили снижение.
Чем длиннее нижний фитиль и меньше тело, тем заметнее давление покупателей.
Противоположный паттерн называется падающей звездой.
Он формируется после роста и имеет длинный верхний фитиль. Покупатели подняли цену, но продавцы перехватили инициативу и вернули её вниз.
После молота движение с большей вероятностью может продолжиться вверх, а после падающей звезды — вниз.
Цвет тела менее важен, чем расположение и длина фитиля.
Он появляется после снижения цены и имеет длинный нижний фитиль с небольшим телом в верхней части свечи.
Продавцы сначала сильно опустили цену, но затем покупатели полностью или почти полностью отбили снижение.
Чем длиннее нижний фитиль и меньше тело, тем заметнее давление покупателей.
Противоположный паттерн называется падающей звездой.
Он формируется после роста и имеет длинный верхний фитиль. Покупатели подняли цену, но продавцы перехватили инициативу и вернули её вниз.
После молота движение с большей вероятностью может продолжиться вверх, а после падающей звезды — вниз.
Цвет тела менее важен, чем расположение и длина фитиля.
Слайд 10. Молот и падающая звезда на графиках
Слайд 10. Молот и падающая звезда на графиках
На левой части слайда показан бычий молот на графике Московской биржи.
После нисходящего движения цена сформировала очень длинный нижний фитиль. Продавцы попытались продолжить снижение, но покупатели полностью отбили это движение.
После появления молота цена начала восстанавливаться.
На правом графике показана падающая звезда на акциях Сбербанка.
Цена находилась в восходящем движении, затем сформировала длинный верхний фитиль. Покупатели пытались поднять её выше, но продавцы вернули рынок вниз.
После этого началось дальнейшее снижение.
Эти примеры показывают, что движение часто развивается в сторону, противоположную длинному фитилю.
Но наиболее значимыми такие свечи становятся возле поддержки, сопротивления или другого важного уровня.
После нисходящего движения цена сформировала очень длинный нижний фитиль. Продавцы попытались продолжить снижение, но покупатели полностью отбили это движение.
После появления молота цена начала восстанавливаться.
На правом графике показана падающая звезда на акциях Сбербанка.
Цена находилась в восходящем движении, затем сформировала длинный верхний фитиль. Покупатели пытались поднять её выше, но продавцы вернули рынок вниз.
После этого началось дальнейшее снижение.
Эти примеры показывают, что движение часто развивается в сторону, противоположную длинному фитилю.
Но наиболее значимыми такие свечи становятся возле поддержки, сопротивления или другого важного уровня.
Слайд 11. Доджи-стрекоза и доджи-надгробие
Слайд 11. Доджи-стрекоза и доджи-надгробие
Доджи-стрекоза похожа на молот, но цена открытия и закрытия находится практически на одном уровне.
Продавцы в течение периода сильно опустили цену, однако покупатели полностью отбили снижение.
Такой паттерн может указывать на завершение нисходящего движения и возможный разворот вверх.
Доджи-надгробие — противоположная модель.
Цена заметно поднималась, но продавцы вернули её к уровню открытия. В результате образуется длинный верхний фитиль и практически отсутствующее тело.
Такая свеча может сигнализировать о завершении роста и вероятном движении вниз.
Идеальные варианты встречаются редко. На реальном графике тело может быть немного выше или ниже.
Главное — увидеть резкое изменение баланса сил и длинный фитиль относительно маленького тела.
Продавцы в течение периода сильно опустили цену, однако покупатели полностью отбили снижение.
Такой паттерн может указывать на завершение нисходящего движения и возможный разворот вверх.
Доджи-надгробие — противоположная модель.
Цена заметно поднималась, но продавцы вернули её к уровню открытия. В результате образуется длинный верхний фитиль и практически отсутствующее тело.
Такая свеча может сигнализировать о завершении роста и вероятном движении вниз.
Идеальные варианты встречаются редко. На реальном графике тело может быть немного выше или ниже.
Главное — увидеть резкое изменение баланса сил и длинный фитиль относительно маленького тела.
Слайд 12. Вариации паттернов с фитилями
Слайд 12. Вариации паттернов с фитилями
Свечи с длинными фитилями могут выглядеть по-разному и иметь разные названия.
К медвежьим моделям относятся падающая звезда, перевёрнутый классический молот, надгробный доджи и другие свечи с длинным верхним фитилём.
К бычьим относятся молот, перевёрнутый молот, доджи-стрекоза и другие модели с длинным нижним фитилём.
Не нужно пытаться запомнить десятки названий механически.
Главный принцип намного проще: длинный нижний фитиль показывает сильный ответ покупателей, а длинный верхний — сильное давление продавцов.
Движение часто продолжается в противоположную фитилю сторону.
Особенно сильный сигнал возникает, если несколько свечей подряд формируют фитили примерно на одном ценовом уровне.
К медвежьим моделям относятся падающая звезда, перевёрнутый классический молот, надгробный доджи и другие свечи с длинным верхним фитилём.
К бычьим относятся молот, перевёрнутый молот, доджи-стрекоза и другие модели с длинным нижним фитилём.
Не нужно пытаться запомнить десятки названий механически.
Главный принцип намного проще: длинный нижний фитиль показывает сильный ответ покупателей, а длинный верхний — сильное давление продавцов.
Движение часто продолжается в противоположную фитилю сторону.
Особенно сильный сигнал возникает, если несколько свечей подряд формируют фитили примерно на одном ценовом уровне.
Слайд 13. Комбинация фитилей на поддержке
Слайд 13. Комбинация фитилей на поддержке
Комбинации свечей часто оказываются эффективнее одной отдельной модели.
На слайде цена несколько раз опускается к уровню поддержки около 100 долларов.
Каждый раз продавцы пытаются пробить уровень, но покупатели возвращают цену вверх. На графике появляются несколько длинных нижних фитилей.
Первый фитиль может быть случайной реакцией.
Второй показывает, что уровень действительно замечают участники рынка.
Третий и последующие фитили подтверждают, что покупатели системно защищают эту область.
Чем больше одинаковых реакций возникает возле одного уровня, тем значительнее становится сигнал.
При этом вход всё равно должен соответствовать правилам торговой системы, а риск необходимо ограничивать стоп-лоссом.
На слайде цена несколько раз опускается к уровню поддержки около 100 долларов.
Каждый раз продавцы пытаются пробить уровень, но покупатели возвращают цену вверх. На графике появляются несколько длинных нижних фитилей.
Первый фитиль может быть случайной реакцией.
Второй показывает, что уровень действительно замечают участники рынка.
Третий и последующие фитили подтверждают, что покупатели системно защищают эту область.
Чем больше одинаковых реакций возникает возле одного уровня, тем значительнее становится сигнал.
При этом вход всё равно должен соответствовать правилам торговой системы, а риск необходимо ограничивать стоп-лоссом.
Слайд 14. Что дают свечные паттерны
Слайд 14. Что дают свечные паттерны
Свечные паттерны могут выполнять две важные функции.
Первая — подтвердить уже найденный уровень.
Например, мы видим историческую поддержку около 60 долларов, но не знаем, удержит ли она цену в этот раз.
Если возле уровня появляется молот с длинным нижним фитилём, мы получаем дополнительный признак активности покупателей.
Вторая функция — подсказать уровень, который мы раньше не заметили.
На правом графике цена несколько дней подряд рисует верхние фитили примерно в одной области.
Даже если значение не является круглым, повторяющиеся фитили показывают, что здесь постоянно появляются продавцы.
Таким образом, свечи не только подтверждают нашу разметку, но и могут сообщить, где крупные участники покупают или фиксируют прибыль.
Первая — подтвердить уже найденный уровень.
Например, мы видим историческую поддержку около 60 долларов, но не знаем, удержит ли она цену в этот раз.
Если возле уровня появляется молот с длинным нижним фитилём, мы получаем дополнительный признак активности покупателей.
Вторая функция — подсказать уровень, который мы раньше не заметили.
На правом графике цена несколько дней подряд рисует верхние фитили примерно в одной области.
Даже если значение не является круглым, повторяющиеся фитили показывают, что здесь постоянно появляются продавцы.
Таким образом, свечи не только подтверждают нашу разметку, но и могут сообщить, где крупные участники покупают или фиксируют прибыль.
Слайд 15. Паттерны работают только в стратегии
Слайд 15. Паттерны работают только в стратегии
Свечные модели нельзя торговать изолированно.
Они должны находиться в контексте торговой стратегии: горизонтального уровня, наклонной поддержки или сопротивления, скользящей средней либо графического паттерна.
На слайде показан пример акций GPS.
После роста цена вернулась к двухсотой скользящей средней, которая потенциально могла выступить динамической поддержкой.
Именно возле неё сформировался молот.
Скользящая средняя дала нам уровень, а свечной паттерн подтвердил, что на этом уровне появились покупатели.
После пробоя молота цена начала расти.
Главная идея: свеча является сигналом, который подтверждает нашу первоначальную торговую логику. Сама по себе форма молота ещё не означает, что сделку обязательно нужно открывать.
Они должны находиться в контексте торговой стратегии: горизонтального уровня, наклонной поддержки или сопротивления, скользящей средней либо графического паттерна.
На слайде показан пример акций GPS.
После роста цена вернулась к двухсотой скользящей средней, которая потенциально могла выступить динамической поддержкой.
Именно возле неё сформировался молот.
Скользящая средняя дала нам уровень, а свечной паттерн подтвердил, что на этом уровне появились покупатели.
После пробоя молота цена начала расти.
Главная идея: свеча является сигналом, который подтверждает нашу первоначальную торговую логику. Сама по себе форма молота ещё не означает, что сделку обязательно нужно открывать.
Слайд 16. История фитилей на линии тренда
Слайд 16. История фитилей на линии тренда
Вспомним график WWE, который двигался внутри восходящего канала.
На верхней границе канала цена регулярно формировала длинные верхние фитили. Это показывало активность продавцов около сопротивления.
На нижней границе появлялись нижние фитили, которые подтверждали поддержку покупателей.
Если в истории цена несколько раз рисовала фитили около одной линии, при следующем приближении мы можем ожидать похожую реакцию.
Но когда свеча впервые уверенно закрывается ниже поддержки канала, ситуация меняется.
Это означает, что прежняя закономерность нарушена и линия больше не удерживает цену.
Поэтому важно анализировать не только касание уровня, но и то, где именно закрывается свеча относительно него.
На верхней границе канала цена регулярно формировала длинные верхние фитили. Это показывало активность продавцов около сопротивления.
На нижней границе появлялись нижние фитили, которые подтверждали поддержку покупателей.
Если в истории цена несколько раз рисовала фитили около одной линии, при следующем приближении мы можем ожидать похожую реакцию.
Но когда свеча впервые уверенно закрывается ниже поддержки канала, ситуация меняется.
Это означает, что прежняя закономерность нарушена и линия больше не удерживает цену.
Поэтому важно анализировать не только касание уровня, но и то, где именно закрывается свеча относительно него.
Слайд 17. Поиск фитилей на уровнях и скользящих
Слайд 17. Поиск фитилей на уровнях и скользящих
Профессиональная рутина трейдера включает регулярный поиск фитилей в контексте важных уровней.
На графике показана консолидация между короткими скользящими средними.
После сильного движения цена не продолжила падать, а начала удерживаться возле средних значений.
В нижней части консолидации появлялись повторяющиеся фитили. Это могло указывать на накопление позиции крупным покупателем.
При выходе цены выше скользящих средних появился сигнал возможного продолжения восходящего движения.
Смысл не в том, чтобы искать любой случайный фитиль.
Нам нужны повторяющиеся реакции возле уровня, скользящей средней или границы консолидации.
Чем заметнее закономерность, тем больше оснований использовать её при составлении торгового плана.
На графике показана консолидация между короткими скользящими средними.
После сильного движения цена не продолжила падать, а начала удерживаться возле средних значений.
В нижней части консолидации появлялись повторяющиеся фитили. Это могло указывать на накопление позиции крупным покупателем.
При выходе цены выше скользящих средних появился сигнал возможного продолжения восходящего движения.
Смысл не в том, чтобы искать любой случайный фитиль.
Нам нужны повторяющиеся реакции возле уровня, скользящей средней или границы консолидации.
Чем заметнее закономерность, тем больше оснований использовать её при составлении торгового плана.
Слайд 18. Закрытие вплотную к уровню
Слайд 18. Закрытие вплотную к уровню
Теперь рассмотрим противоположную ситуацию.
Цена приближается к уровню поддержки, но вместо длинных нижних фитилей начинает закрываться всё ближе к самой линии.
Свечи становятся небольшими, отскоки слабеют, а продавцы постепенно прижимают цену к поддержке.
Закрытие вплотную к уровню может быть признаком того, что покупателям становится сложнее его удерживать.
Если следующая свеча пробивает поддержку и закрывается ниже, вероятность продолжения падения увеличивается.
Поэтому фитиль и закрытие имеют разный смысл.
Длинный фитиль с возвратом выше уровня показывает откуп.
Закрытие около нижней границы без заметной реакции покупателей говорит о возможной слабости поддержки.
Цена приближается к уровню поддержки, но вместо длинных нижних фитилей начинает закрываться всё ближе к самой линии.
Свечи становятся небольшими, отскоки слабеют, а продавцы постепенно прижимают цену к поддержке.
Закрытие вплотную к уровню может быть признаком того, что покупателям становится сложнее его удерживать.
Если следующая свеча пробивает поддержку и закрывается ниже, вероятность продолжения падения увеличивается.
Поэтому фитиль и закрытие имеют разный смысл.
Длинный фитиль с возвратом выше уровня показывает откуп.
Закрытие около нижней границы без заметной реакции покупателей говорит о возможной слабости поддержки.
Слайд 19. Пробой поддержки канала
Слайд 19. Пробой поддержки канала
На этом графике снова показано движение WWE внутри восходящего канала.
Раньше на верхней границе появлялись верхние фитили, а на нижней — нижние. Цена реагировала на обе линии и продолжала двигаться внутри диапазона.
Но затем произошла важная перемена.
Цена подошла к нижней границе и впервые закрылась под поддержкой самой нижней частью свечи.
Откупа с длинным фитилём не произошло. Покупатели не смогли вернуть рынок внутрь канала.
После этого цена продолжила снижение.
Пример показывает, насколько важно сравнивать текущую свечу с предыдущими взаимодействиями.
Пока повторяются фитили — закономерность сохраняется. Первое уверенное закрытие за линией может стать сигналом её пробоя.
Раньше на верхней границе появлялись верхние фитили, а на нижней — нижние. Цена реагировала на обе линии и продолжала двигаться внутри диапазона.
Но затем произошла важная перемена.
Цена подошла к нижней границе и впервые закрылась под поддержкой самой нижней частью свечи.
Откупа с длинным фитилём не произошло. Покупатели не смогли вернуть рынок внутрь канала.
После этого цена продолжила снижение.
Пример показывает, насколько важно сравнивать текущую свечу с предыдущими взаимодействиями.
Пока повторяются фитили — закономерность сохраняется. Первое уверенное закрытие за линией может стать сигналом её пробоя.
Слайд 20. Бычьи и медвежьи щипцы
Слайд 20. Бычьи и медвежьи щипцы
Следующий паттерн называется щипцами, или пинцетом.
Бычьи щипцы состоят из двух свечей с нижними фитилями примерно на одном уровне.
В первый период продавцы опускают цену, но покупатели её откупают.
Во второй период продавцы снова пытаются пробить тот же минимум, однако покупатели ещё раз возвращают цену вверх.
Повторная защита уровня показывает силу спроса и может предшествовать росту.
Медвежьи щипцы работают противоположным образом.
Две свечи формируют верхние фитили примерно на одной цене. Покупатели несколько раз пытаются поднять рынок, но продавцы каждый раз возвращают его вниз.
Такая модель может указывать на возможное снижение, особенно если появляется около сопротивления.
Бычьи щипцы состоят из двух свечей с нижними фитилями примерно на одном уровне.
В первый период продавцы опускают цену, но покупатели её откупают.
Во второй период продавцы снова пытаются пробить тот же минимум, однако покупатели ещё раз возвращают цену вверх.
Повторная защита уровня показывает силу спроса и может предшествовать росту.
Медвежьи щипцы работают противоположным образом.
Две свечи формируют верхние фитили примерно на одной цене. Покупатели несколько раз пытаются поднять рынок, но продавцы каждый раз возвращают его вниз.
Такая модель может указывать на возможное снижение, особенно если появляется около сопротивления.
Слайд 21. Свечной паттерн как триггер входа
Слайд 21. Свечной паттерн как триггер входа
Свечной паттерн можно использовать как триггер для открытия позиции.
Представим сильную поддержку около 100 долларов.
Первый вариант — купить непосредственно на уровне и установить стоп на расстоянии одного ATR.
Такой вход даёт хорошее соотношение риска к прибыли, но у нас пока нет подтверждения, что поддержка действительно удержится.
Второй вариант — дождаться бычьих щипцов, молота или другой модели.
После формирования паттерна мы открываем позицию при пробое его верхней границы.
Стоп устанавливается под фитили свечей либо за уровнем поддержки.
Преимущество второго способа — мы уже увидели реакцию покупателей.
Недостаток — цена входа будет немного выше, а стоп иногда окажется дальше.
Оба подхода допустимы. Выбор зависит от уверенности в уровне и правил вашей стратегии.
Представим сильную поддержку около 100 долларов.
Первый вариант — купить непосредственно на уровне и установить стоп на расстоянии одного ATR.
Такой вход даёт хорошее соотношение риска к прибыли, но у нас пока нет подтверждения, что поддержка действительно удержится.
Второй вариант — дождаться бычьих щипцов, молота или другой модели.
После формирования паттерна мы открываем позицию при пробое его верхней границы.
Стоп устанавливается под фитили свечей либо за уровнем поддержки.
Преимущество второго способа — мы уже увидели реакцию покупателей.
Недостаток — цена входа будет немного выше, а стоп иногда окажется дальше.
Оба подхода допустимы. Выбор зависит от уверенности в уровне и правил вашей стратегии.
Слайд 22. Щипцы на уровне 20 долларов
Слайд 22. Щипцы на уровне 20 долларов
На графике показана поддержка около круглого значения 20 долларов.
Ранее цена уже несколько раз разворачивалась от этого уровня, поэтому участники рынка хорошо его видели.
При новом приближении мы не открываем позицию автоматически, а ждём подтверждения.
Цена дважды уходит немного ниже 20 долларов, но оба раза покупатели возвращают её обратно.
Так формируется паттерн бычьих щипцов с двумя длинными нижними фитилями.
Вход можно рассматривать после пробоя верхней границы модели, а стоп разместить ниже фитилей.
Поскольку риск ограничен размером нескольких свечей, а потенциальное движение вверх значительно больше, сделка может иметь привлекательное соотношение риска к прибыли.
Ранее цена уже несколько раз разворачивалась от этого уровня, поэтому участники рынка хорошо его видели.
При новом приближении мы не открываем позицию автоматически, а ждём подтверждения.
Цена дважды уходит немного ниже 20 долларов, но оба раза покупатели возвращают её обратно.
Так формируется паттерн бычьих щипцов с двумя длинными нижними фитилями.
Вход можно рассматривать после пробоя верхней границы модели, а стоп разместить ниже фитилей.
Поскольку риск ограничен размером нескольких свечей, а потенциальное движение вверх значительно больше, сделка может иметь привлекательное соотношение риска к прибыли.
Слайд 23. Уровни и щипцы на реальных графиках
Слайд 23. Уровни и щипцы на реальных графиках
На левом графике показан Сбербанк около поддержки 250 рублей.
Цена несколько раз приближалась к этому уровню и формировала длинные нижние фитили.
Каждый раз покупатели возвращали рынок выше, подтверждая значимость поддержки.
На правом графике акции Alibaba подходят к двухсотой скользящей средней.
Цена несколько раз пытается пройти выше, но формирует верхние фитили и возвращается вниз.
Так появляется медвежья модель, подтверждающая сопротивление скользящей средней.
В обоих случаях свечные паттерны дополняют уже найденный уровень.
На поддержке мы ищем активность покупателей, а на сопротивлении — давление продавцов.
Цена несколько раз приближалась к этому уровню и формировала длинные нижние фитили.
Каждый раз покупатели возвращали рынок выше, подтверждая значимость поддержки.
На правом графике акции Alibaba подходят к двухсотой скользящей средней.
Цена несколько раз пытается пройти выше, но формирует верхние фитили и возвращается вниз.
Так появляется медвежья модель, подтверждающая сопротивление скользящей средней.
В обоих случаях свечные паттерны дополняют уже найденный уровень.
На поддержке мы ищем активность покупателей, а на сопротивлении — давление продавцов.
Слайд 24. Утренняя и вечерняя звезда
Слайд 24. Утренняя и вечерняя звезда
Четвёртый важный паттерн — утренняя звезда.
Сначала формируется большая красная свеча, показывающая сильное давление продавцов.
Затем появляется маленькая свеча раздумий. Рынок временно останавливается, и участники начинают сомневаться в продолжении падения.
Третья свеча — большая зелёная. Покупатели поглощают значительную часть предыдущего снижения.
Такая комбинация может сигнализировать о развороте вверх.
Вечерняя звезда — противоположная модель.
После сильной зелёной свечи появляется небольшая свеча нерешительности, а затем крупная красная свеча.
Это показывает, что после роста инициативу перехватили продавцы и движение может продолжиться вниз.
Сначала формируется большая красная свеча, показывающая сильное давление продавцов.
Затем появляется маленькая свеча раздумий. Рынок временно останавливается, и участники начинают сомневаться в продолжении падения.
Третья свеча — большая зелёная. Покупатели поглощают значительную часть предыдущего снижения.
Такая комбинация может сигнализировать о развороте вверх.
Вечерняя звезда — противоположная модель.
После сильной зелёной свечи появляется небольшая свеча нерешительности, а затем крупная красная свеча.
Это показывает, что после роста инициативу перехватили продавцы и движение может продолжиться вниз.
Слайд 25. Звёзды на графиках Amazon и Etsy
Слайд 25. Звёзды на графиках Amazon и Etsy
На левом графике Amazon после продолжительного снижения появляется свеча с длинным нижним фитилём.
Затем рынок формирует небольшую консолидацию и сильную зелёную свечу.
Так образуется модель, похожая на утреннюю звезду. Покупатели постепенно поглощают давление продавцов, после чего цена начинает расти.
На правом графике акции Etsy достигают сопротивления около 300 долларов.
После сильного роста появляется небольшая свеча раздумий, а затем крупная красная свеча.
Это вечерняя звезда, которая показывает переход контроля от покупателей к продавцам.
После модели цена продолжила снижение.
Стоп при торговле таких паттернов обычно размещается за их максимальным или минимальным значением.
Затем рынок формирует небольшую консолидацию и сильную зелёную свечу.
Так образуется модель, похожая на утреннюю звезду. Покупатели постепенно поглощают давление продавцов, после чего цена начинает расти.
На правом графике акции Etsy достигают сопротивления около 300 долларов.
После сильного роста появляется небольшая свеча раздумий, а затем крупная красная свеча.
Это вечерняя звезда, которая показывает переход контроля от покупателей к продавцам.
После модели цена продолжила снижение.
Стоп при торговле таких паттернов обычно размещается за их максимальным или минимальным значением.
Слайд 26. Поглощение покупателей и продавцов
Слайд 26. Поглощение покупателей и продавцов
Пятый важный паттерн — поглощение.
При бычьем поглощении сначала появляется красная свеча продавцов.
На следующем периоде формируется большая зелёная свеча, тело которой перекрывает предыдущее движение.
Это означает, что покупатели не просто остановили снижение, а полностью поглотили усилия продавцов.
При медвежьем поглощении сначала появляется зелёная свеча роста, а затем большая красная свеча.
Продавцы перекрывают предыдущее движение покупателей и получают преимущество.
Особенно сильными такие модели могут быть после резкого импульса и возле важного уровня.
Но, как и остальные свечные модели, поглощение необходимо оценивать в контексте общей стратегии.
При бычьем поглощении сначала появляется красная свеча продавцов.
На следующем периоде формируется большая зелёная свеча, тело которой перекрывает предыдущее движение.
Это означает, что покупатели не просто остановили снижение, а полностью поглотили усилия продавцов.
При медвежьем поглощении сначала появляется зелёная свеча роста, а затем большая красная свеча.
Продавцы перекрывают предыдущее движение покупателей и получают преимущество.
Особенно сильными такие модели могут быть после резкого импульса и возле важного уровня.
Но, как и остальные свечные модели, поглощение необходимо оценивать в контексте общей стратегии.
Слайд 27. Поглощение на акциях Etsy и TCS Group
Слайд 27. Поглощение на акциях Etsy и TCS Group
На левом графике акции Etsy быстро растут, после чего около локальной вершины появляется крупная красная свеча.
Она перекрывает предыдущий рост и показывает резкую смену баланса сил.
Покупатели, которые раньше контролировали движение, уступают продавцам. После этого цена начинает снижаться.
На правом графике TCS Group похожие модели появляются в областях локальных максимумов.
Сначала цена активно растёт, но затем большая красная свеча перекрывает предыдущее движение.
Поглощение продавцами особенно важно после сильного импульса вверх, когда рынок уже находится в состоянии эйфории.
Такая модель может стать сигналом фиксации прибыли или поиска сделки на снижение, если это соответствует основному тренду.
Она перекрывает предыдущий рост и показывает резкую смену баланса сил.
Покупатели, которые раньше контролировали движение, уступают продавцам. После этого цена начинает снижаться.
На правом графике TCS Group похожие модели появляются в областях локальных максимумов.
Сначала цена активно растёт, но затем большая красная свеча перекрывает предыдущее движение.
Поглощение продавцами особенно важно после сильного импульса вверх, когда рынок уже находится в состоянии эйфории.
Такая модель может стать сигналом фиксации прибыли или поиска сделки на снижение, если это соответствует основному тренду.
Слайд 28. Как две свечи превращаются в одну
Слайд 28. Как две свечи превращаются в одну
Свечные паттерны могут выглядеть по-разному на разных таймфреймах.
Представим, что на часовом графике сначала появилась красная свеча, а затем большая зелёная свеча, поглотившая её.
Если переключиться на двухчасовой график, эти две свечи объединятся в одну.
Объединённая свеча покажет движение вниз, последующий сильный откуп и закрытие наверху.
По форме она будет напоминать молот с длинным нижним фитилём.
Получается, что бычье поглощение на одном таймфрейме может выглядеть как молот на более крупном.
Это объясняет, почему разные названия паттернов часто описывают одну и ту же психологию: сначала продавцы получили преимущество, а затем покупатели полностью изменили направление движения.
Представим, что на часовом графике сначала появилась красная свеча, а затем большая зелёная свеча, поглотившая её.
Если переключиться на двухчасовой график, эти две свечи объединятся в одну.
Объединённая свеча покажет движение вниз, последующий сильный откуп и закрытие наверху.
По форме она будет напоминать молот с длинным нижним фитилём.
Получается, что бычье поглощение на одном таймфрейме может выглядеть как молот на более крупном.
Это объясняет, почему разные названия паттернов часто описывают одну и ту же психологию: сначала продавцы получили преимущество, а затем покупатели полностью изменили направление движения.
Слайд 29. Поглощение может выглядеть по-разному
Слайд 29. Поглощение может выглядеть по-разному
Поглощение не всегда состоит из двух свечей одинаковой формы.
Первая свеча может быть большой красной, а вторая — небольшой зелёной с очень длинным нижним фитилём.
Если объединить их на более крупном таймфрейме, результат снова будет похож на молот.
Главное — не механическое совпадение с картинкой из учебника, а контекст.
Нужно понять, что сначала продавцы опустили цену, а затем покупатели полностью или почти полностью отбили снижение.
Поэтому обращайте внимание на диапазон движения, закрытие модели и положение относительно уровня.
Разные сочетания свечей могут передавать одну и ту же информацию о смене баланса между участниками рынка.
Первая свеча может быть большой красной, а вторая — небольшой зелёной с очень длинным нижним фитилём.
Если объединить их на более крупном таймфрейме, результат снова будет похож на молот.
Главное — не механическое совпадение с картинкой из учебника, а контекст.
Нужно понять, что сначала продавцы опустили цену, а затем покупатели полностью или почти полностью отбили снижение.
Поэтому обращайте внимание на диапазон движения, закрытие модели и положение относительно уровня.
Разные сочетания свечей могут передавать одну и ту же информацию о смене баланса между участниками рынка.
Слайд 30. Закрытие относительно уровня
Слайд 30. Закрытие относительно уровня
При анализе свечного паттерна необходимо смотреть, где цена закрылась относительно поддержки или сопротивления.
Если свеча проколола поддержку, но закрылась выше неё с длинным нижним фитилём, это бычий сигнал.
Покупатели подтвердили, что готовы защищать уровень.
Если несколько маленьких свечей закрываются всё ближе к нижней границе, риск пробоя возрастает.
Если свеча уверенно закрылась ниже поддержки, уровень считается пробитым. Не нужно продолжать рассчитывать на прежний отскок.
Отдельно обратите внимание на ситуацию, когда рынок открывается гэпом ниже поддержки, но затем покупатели возвращают цену выше уровня.
Такое возвращение может быть очень сильным бычьим сигналом.
Закрытие показывает окончательный результат борьбы внутри периода и часто важнее временных движений цены.
Если свеча проколола поддержку, но закрылась выше неё с длинным нижним фитилём, это бычий сигнал.
Покупатели подтвердили, что готовы защищать уровень.
Если несколько маленьких свечей закрываются всё ближе к нижней границе, риск пробоя возрастает.
Если свеча уверенно закрылась ниже поддержки, уровень считается пробитым. Не нужно продолжать рассчитывать на прежний отскок.
Отдельно обратите внимание на ситуацию, когда рынок открывается гэпом ниже поддержки, но затем покупатели возвращают цену выше уровня.
Такое возвращение может быть очень сильным бычьим сигналом.
Закрытие показывает окончательный результат борьбы внутри периода и часто важнее временных движений цены.
Слайд 31. Когда уровень пробивается, а когда удерживается
Слайд 31. Когда уровень пробивается, а когда удерживается
На левой части слайда цена подходит к поддержке небольшими свечами.
Каждый отскок становится слабее, а закрытия находятся всё ближе к уровню.
Стоп можно установить под последней маленькой свечой. Если поддержка пробивается, движение часто быстро продолжается вниз.
На правой части к уровню подходит большая импульсная красная свеча.
Цена резко падает, но если покупатели удерживают поддержку, противодействие может оказаться таким же сильным.
После мощного импульса вниз иногда возникает резкий отскок вверх.
Поэтому анализируем не только размер свечей, но и реакцию на самом уровне.
Маленькие свечи, прижатые к поддержке, часто предупреждают о пробое. Сильный отказ от уровня может привести к развороту.
Каждый отскок становится слабее, а закрытия находятся всё ближе к уровню.
Стоп можно установить под последней маленькой свечой. Если поддержка пробивается, движение часто быстро продолжается вниз.
На правой части к уровню подходит большая импульсная красная свеча.
Цена резко падает, но если покупатели удерживают поддержку, противодействие может оказаться таким же сильным.
После мощного импульса вниз иногда возникает резкий отскок вверх.
Поэтому анализируем не только размер свечей, но и реакцию на самом уровне.
Маленькие свечи, прижатые к поддержке, часто предупреждают о пробое. Сильный отказ от уровня может привести к развороту.
Слайд 32. Паттерны и горизонтальное сопротивление
Слайд 32. Паттерны и горизонтальное сопротивление
Теперь объединим свечной анализ с горизонтальными уровнями.
На графике Netflix сформировано сопротивление около 390 долларов.
Цена несколько раз подходит к этой области, но не может закрыться выше.
При первом взаимодействии появляется верхний фитиль и поглощение продавцами.
При следующем подходе снова формируются фитили. Затем появляется падающая звезда.
При очередной попытке роста возникает новое поглощение продавцами.
Каждая свечная модель подтверждает, что сопротивление видят и отыгрывают участники рынка.
Вход на снижение можно рассматривать при пробое нижней границы паттерна, а стоп — размещать над его максимумом.
При торговле отскока и пробоя одного уровня будут использоваться разные свечные сигналы.
На графике Netflix сформировано сопротивление около 390 долларов.
Цена несколько раз подходит к этой области, но не может закрыться выше.
При первом взаимодействии появляется верхний фитиль и поглощение продавцами.
При следующем подходе снова формируются фитили. Затем появляется падающая звезда.
При очередной попытке роста возникает новое поглощение продавцами.
Каждая свечная модель подтверждает, что сопротивление видят и отыгрывают участники рынка.
Вход на снижение можно рассматривать при пробое нижней границы паттерна, а стоп — размещать над его максимумом.
При торговле отскока и пробоя одного уровня будут использоваться разные свечные сигналы.
Слайд 33. Молот на круглой поддержке Apple
Слайд 33. Молот на круглой поддержке Apple
На графике Apple показаны два круглых значения: поддержка около 90 долларов и сопротивление около 100.
Цена несколько раз взаимодействовала с этими уровнями.
При очередном снижении к 90 долларам появляется молот с длинным нижним фитилём.
Мы не можем заранее знать, удержит ли поддержка цену, но свеча показывает, что в этой области возник сильный спрос.
После пробоя верхней границы молота можно рассматривать покупку.
Дополнительным подтверждением является круглое значение цены, которое видят многие участники рынка.
После отскока цена выросла примерно на 11 процентов и позднее пробила сопротивление около 100 долларов сильным импульсом.
Цена несколько раз взаимодействовала с этими уровнями.
При очередном снижении к 90 долларам появляется молот с длинным нижним фитилём.
Мы не можем заранее знать, удержит ли поддержка цену, но свеча показывает, что в этой области возник сильный спрос.
После пробоя верхней границы молота можно рассматривать покупку.
Дополнительным подтверждением является круглое значение цены, которое видят многие участники рынка.
После отскока цена выросла примерно на 11 процентов и позднее пробила сопротивление около 100 долларов сильным импульсом.
Слайд 34. Свечи и скользящая средняя
Слайд 34. Свечи и скользящая средняя
Свечные паттерны также нужно искать возле скользящих средних.
Скользящая средняя показывает усреднённую цену и может выступать динамической поддержкой или сопротивлением.
На слайде цена Apple сначала снижалась к долгосрочной скользящей средней.
Возле неё появился молот, после которого начался новый восходящий импульс.
Позднее цена снова приближается к средней, но теперь свечи становятся маленькими и формируют закругление.
Сначала давление продавцов ослабевает. Затем появляются небольшие зелёные свечи и начинается движение вверх.
Паттерн подтверждает, что крупные участники снова используют среднее значение цены для покупок.
При восходящем тренде такие сигналы рассматриваются в направлении роста.
Скользящая средняя показывает усреднённую цену и может выступать динамической поддержкой или сопротивлением.
На слайде цена Apple сначала снижалась к долгосрочной скользящей средней.
Возле неё появился молот, после которого начался новый восходящий импульс.
Позднее цена снова приближается к средней, но теперь свечи становятся маленькими и формируют закругление.
Сначала давление продавцов ослабевает. Затем появляются небольшие зелёные свечи и начинается движение вверх.
Паттерн подтверждает, что крупные участники снова используют среднее значение цены для покупок.
При восходящем тренде такие сигналы рассматриваются в направлении роста.
Слайд 35. Щипцы на скользящей средней Microsoft
Слайд 35. Щипцы на скользящей средней Microsoft
На графике Microsoft цена находится в восходящем тренде и регулярно получает поддержку от скользящей средней.
В одной из областей формируются бычьи щипцы.
Несколько свечей имеют нижние фитили примерно на одном уровне и не закрываются ниже средней.
Это показывает, что при каждом снижении появляются покупатели.
После формирования модели цена продолжает восходящее движение.
На показанном участке последующий рост составил около 20 процентов.
Логика сделки заключается не в самой форме двух свечей.
Сначала мы определяем тренд и динамическую поддержку. Затем используем щипцы как подтверждение, что уровень по-прежнему удерживается.
В одной из областей формируются бычьи щипцы.
Несколько свечей имеют нижние фитили примерно на одном уровне и не закрываются ниже средней.
Это показывает, что при каждом снижении появляются покупатели.
После формирования модели цена продолжает восходящее движение.
На показанном участке последующий рост составил около 20 процентов.
Логика сделки заключается не в самой форме двух свечей.
Сначала мы определяем тренд и динамическую поддержку. Затем используем щипцы как подтверждение, что уровень по-прежнему удерживается.
Слайд 36. Молот на скользящей средней Microsoft
Слайд 36. Молот на скользящей средней Microsoft
На следующем примере Microsoft снова приближается к скользящей средней.
После коррекции появляется выраженный молот.
В течение периода цена снижалась ниже средней, но покупатели вернули рынок вверх и сформировали длинный нижний фитиль.
Это показывает отказ от более низких цен и возможное завершение коррекции.
Вход рассматривается после подтверждения движения вверх, а стоп можно разместить под фитилём или за скользящей средней.
После паттерна цена продолжила рост, показав на представленном участке движение примерно на 17 процентов.
Повторяющиеся реакции на одной средней усиливают её значимость как динамической поддержки.
После коррекции появляется выраженный молот.
В течение периода цена снижалась ниже средней, но покупатели вернули рынок вверх и сформировали длинный нижний фитиль.
Это показывает отказ от более низких цен и возможное завершение коррекции.
Вход рассматривается после подтверждения движения вверх, а стоп можно разместить под фитилём или за скользящей средней.
После паттерна цена продолжила рост, показав на представленном участке движение примерно на 17 процентов.
Повторяющиеся реакции на одной средней усиливают её значимость как динамической поддержки.
Слайд 37. Повторяющиеся молоты на средней
Слайд 37. Повторяющиеся молоты на средней
На этом графике Microsoft показаны два разных взаимодействия со скользящей средней.
В каждом случае после снижения появляется молот или похожая свеча с длинным нижним фитилём.
Цена ненадолго опускается ниже средней, но не может там закрепиться.
Покупатели возвращают рынок вверх, и восходящий тренд продолжается.
После второй модели цена выросла примерно на 12 процентов.
Такие повторения показывают, что скользящая средняя используется участниками рынка как зона для набора позиции.
Чем больше успешных взаимодействий было в истории графика, тем внимательнее мы наблюдаем за следующей реакцией.
Но после уверенного закрытия ниже средней прежняя закономерность может перестать работать.
В каждом случае после снижения появляется молот или похожая свеча с длинным нижним фитилём.
Цена ненадолго опускается ниже средней, но не может там закрепиться.
Покупатели возвращают рынок вверх, и восходящий тренд продолжается.
После второй модели цена выросла примерно на 12 процентов.
Такие повторения показывают, что скользящая средняя используется участниками рынка как зона для набора позиции.
Чем больше успешных взаимодействий было в истории графика, тем внимательнее мы наблюдаем за следующей реакцией.
Но после уверенного закрытия ниже средней прежняя закономерность может перестать работать.
Слайд 38. Дриблинг на скользящей средней
Слайд 38. Дриблинг на скользящей средней
Теперь рассмотрим один из особенно интересных паттернов — дриблинг на скользящей средней.
Сначала цена совершает сильный вылет вверх.
Затем начинается консолидация возле коротких скользящих — например, десятой и двадцатой EMA.
Свечи регулярно формируют нижние фитили и не закрываются ниже средних.
Цена словно подпрыгивает по линии: снижение сразу выкупается, а свободного пространства между поддержкой и сопротивлением становится всё меньше.
После пробоя верхней границы консолидации восходящий тренд может продолжиться.
На примере Netflix после такого сетапа цена выросла примерно на 18 процентов.
Паттерн показывает, что покупки продолжаются даже во время временной остановки рынка.
Сначала цена совершает сильный вылет вверх.
Затем начинается консолидация возле коротких скользящих — например, десятой и двадцатой EMA.
Свечи регулярно формируют нижние фитили и не закрываются ниже средних.
Цена словно подпрыгивает по линии: снижение сразу выкупается, а свободного пространства между поддержкой и сопротивлением становится всё меньше.
После пробоя верхней границы консолидации восходящий тренд может продолжиться.
На примере Netflix после такого сетапа цена выросла примерно на 18 процентов.
Паттерн показывает, что покупки продолжаются даже во время временной остановки рынка.
Слайд 39. Вылет, консолидация и продолжение тренда
Слайд 39. Вылет, консолидация и продолжение тренда
Запомните последовательность этого паттерна.
Сначала происходит сильный импульс вверх. Рынок очевидно входит в восходящий тренд.
Затем цена откатывается к двадцатой EMA и переходит в консолидацию.
Внутри этой зоны появляются повторяющиеся нижние фитили. Свечи могут касаться средней, но не закрываются уверенно ниже неё.
Это говорит о том, что покупатели защищают среднее значение цены.
Когда консолидация завершается и цена выходит вверх, мы ставим на продолжение первоначального тренда.
Паттерн можно искать на дневных и недельных графиках.
Главные элементы: вылет, поддержка скользящей средней, фитили и отсутствие закрытий ниже уровня.
Сначала происходит сильный импульс вверх. Рынок очевидно входит в восходящий тренд.
Затем цена откатывается к двадцатой EMA и переходит в консолидацию.
Внутри этой зоны появляются повторяющиеся нижние фитили. Свечи могут касаться средней, но не закрываются уверенно ниже неё.
Это говорит о том, что покупатели защищают среднее значение цены.
Когда консолидация завершается и цена выходит вверх, мы ставим на продолжение первоначального тренда.
Паттерн можно искать на дневных и недельных графиках.
Главные элементы: вылет, поддержка скользящей средней, фитили и отсутствие закрытий ниже уровня.
Слайд 40. Читаем намерение цены по комбинации свечей
Слайд 40. Читаем намерение цены по комбинации свечей
Свечные комбинации помогают понять, что участники рынка пытаются сделать возле локального максимума.
На левом графике цена второй раз приближается к области сопротивления.
Появляется несколько верхних фитилей и падающая звезда.
Покупатели пытаются продолжить рост, но каждый раз сталкиваются с активными продажами.
Комбинация предупреждает об ослаблении спроса и возможном развороте вниз.
На правом графике показано, что после формирования подобной модели цена действительно начала снижаться.
На первом участке падение составило около шести процентов и затем продолжилось.
Мы не предсказываем будущее по одной свече, а читаем последовательность действий: повторные попытки роста, отказ от верхних цен и усиление продавцов.
На левом графике цена второй раз приближается к области сопротивления.
Появляется несколько верхних фитилей и падающая звезда.
Покупатели пытаются продолжить рост, но каждый раз сталкиваются с активными продажами.
Комбинация предупреждает об ослаблении спроса и возможном развороте вниз.
На правом графике показано, что после формирования подобной модели цена действительно начала снижаться.
На первом участке падение составило около шести процентов и затем продолжилось.
Мы не предсказываем будущее по одной свече, а читаем последовательность действий: повторные попытки роста, отказ от верхних цен и усиление продавцов.
Слайд 41. Проверяем паттерн на меньшем таймфрейме
Слайд 41. Проверяем паттерн на меньшем таймфрейме
Сильный способ улучшить торговую стратегию — проверить найденный паттерн на более мелком таймфрейме.
Если вы увидели модель на дневном графике, откройте часовой или четырёхчасовой.
Если паттерн найден на недельном, изучите дневной и четырёхчасовой графики.
На младшем таймфрейме можно увидеть дополнительные фитили, локальную консолидацию и более точную структуру движения.
Это даёт два преимущества.
Первое — более ранняя и точная точка входа, а значит, потенциально более близкий стоп.
Второе — дополнительное подтверждение со стороны свечных или графических паттернов.
Мы движемся от общего контекста на старшем графике к деталям на младшем.
Если вы увидели модель на дневном графике, откройте часовой или четырёхчасовой.
Если паттерн найден на недельном, изучите дневной и четырёхчасовой графики.
На младшем таймфрейме можно увидеть дополнительные фитили, локальную консолидацию и более точную структуру движения.
Это даёт два преимущества.
Первое — более ранняя и точная точка входа, а значит, потенциально более близкий стоп.
Второе — дополнительное подтверждение со стороны свечных или графических паттернов.
Мы движемся от общего контекста на старшем графике к деталям на младшем.
Слайд 42. Молот на дневном и четырёхчасовом графиках
Слайд 42. Молот на дневном и четырёхчасовом графиках
На дневном графике GPS цена подошла к двухсотой скользящей средней и сформировала молот.
Стандартный вариант — дождаться пробоя этой дневной свечи и установить стоп под её минимумом.
Но если перейти на четырёхчасовой таймфрейм, мы увидим сигнал раньше.
Внутри одного дневного молота на более мелком графике формируется отдельная четырёхчасовая свеча с длинным нижним фитилём.
После неё появляются несколько последовательных зелёных свечей.
Таким образом, четырёхчасовой график позволяет раньше заметить активность покупателей, открыть позицию ближе к поддержке и разместить более компактный стоп.
Младший таймфрейм не заменяет дневную стратегию, а уточняет её.
Стандартный вариант — дождаться пробоя этой дневной свечи и установить стоп под её минимумом.
Но если перейти на четырёхчасовой таймфрейм, мы увидим сигнал раньше.
Внутри одного дневного молота на более мелком графике формируется отдельная четырёхчасовая свеча с длинным нижним фитилём.
После неё появляются несколько последовательных зелёных свечей.
Таким образом, четырёхчасовой график позволяет раньше заметить активность покупателей, открыть позицию ближе к поддержке и разместить более компактный стоп.
Младший таймфрейм не заменяет дневную стратегию, а уточняет её.
Слайд 43. Фитили на четырёхчасовом графике
Слайд 43. Фитили на четырёхчасовом графике
На дневном графике фьючерса на индекс Nasdaq ситуация могла выглядеть недостаточно очевидно.
Цена находилась рядом со скользящими средними, но сильного дневного паттерна ещё не было.
При переходе на четырёхчасовой график появляются дополнительные детали.
Мы видим несколько нижних фитилей примерно на одном уровне около долгосрочных скользящих средних.
Каждая попытка снижения выкупается, а минимумы постепенно поднимаются выше.
Это даёт больше оснований ожидать отскок.
После подтверждения цена действительно начала восстанавливаться.
Пример показывает, почему важно не ограничиваться одной дневной свечой. Иногда внутренняя структура периода намного раньше сообщает о действиях крупных покупателей.
Цена находилась рядом со скользящими средними, но сильного дневного паттерна ещё не было.
При переходе на четырёхчасовой график появляются дополнительные детали.
Мы видим несколько нижних фитилей примерно на одном уровне около долгосрочных скользящих средних.
Каждая попытка снижения выкупается, а минимумы постепенно поднимаются выше.
Это даёт больше оснований ожидать отскок.
После подтверждения цена действительно начала восстанавливаться.
Пример показывает, почему важно не ограничиваться одной дневной свечой. Иногда внутренняя структура периода намного раньше сообщает о действиях крупных покупателей.
Слайд 44. Улучшение входа на примере FCX
Слайд 44. Улучшение входа на примере FCX
На дневном графике FCX возникла идея сделки на снижение.
Точка входа и стоп были расположены достаточно далеко друг от друга. При обычном дневном входе кратковременный рост мог активировать стоп ещё до начала ожидаемого снижения.
На четырёхчасовом графике структура выглядит точнее.
После ложного выхода выше уровня появляется падающая звезда. Покупатели попытались продолжить рост, но продавцы вернули цену вниз.
Этот паттерн позволяет уточнить точку входа и установить новый стоп ближе к локальному максимуму.
В результате риск становится меньше, а потенциальное соотношение риска к прибыли — лучше.
Именно для этого мы проверяем дневную торговую идею на четырёхчасовом или часовом графике.
Точка входа и стоп были расположены достаточно далеко друг от друга. При обычном дневном входе кратковременный рост мог активировать стоп ещё до начала ожидаемого снижения.
На четырёхчасовом графике структура выглядит точнее.
После ложного выхода выше уровня появляется падающая звезда. Покупатели попытались продолжить рост, но продавцы вернули цену вниз.
Этот паттерн позволяет уточнить точку входа и установить новый стоп ближе к локальному максимуму.
В результате риск становится меньше, а потенциальное соотношение риска к прибыли — лучше.
Именно для этого мы проверяем дневную торговую идею на четырёхчасовом или часовом графике.
Слайд 45. Итоги первой части
Слайд 45. Итоги первой части
Подведём итоги.
Использование меньшего таймфрейма помогает уточнить свечной паттерн, найти более точную точку входа и разместить стоп ближе к цене.
Но основная торговая логика всегда должна формироваться на старшем графике.
Сначала определяем тренд, поддержку, сопротивление или скользящую среднюю.
Затем ищем свечной паттерн, который подтверждает действия участников рынка.
После этого переходим на младший таймфрейм и проверяем внутреннюю структуру движения.
Не торгуйте свечи без контекста. Используйте их как подтверждение уже найденной закономерности.
В следующем уроке мы разберём более профессиональные свечные паттерны и способы отличать настоящий пробой уровня от ложного.
Поддержите бесплатный курс «Трейдинг для новичков»: поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал MILLIARDOM, чтобы не пропустить продолжение.
Использование меньшего таймфрейма помогает уточнить свечной паттерн, найти более точную точку входа и разместить стоп ближе к цене.
Но основная торговая логика всегда должна формироваться на старшем графике.
Сначала определяем тренд, поддержку, сопротивление или скользящую среднюю.
Затем ищем свечной паттерн, который подтверждает действия участников рынка.
После этого переходим на младший таймфрейм и проверяем внутреннюю структуру движения.
Не торгуйте свечи без контекста. Используйте их как подтверждение уже найденной закономерности.
В следующем уроке мы разберём более профессиональные свечные паттерны и способы отличать настоящий пробой уровня от ложного.
Поддержите бесплатный курс «Трейдинг для новичков»: поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал MILLIARDOM, чтобы не пропустить продолжение.
VIP сообщество MILLIARDOM
VIP сообщество MILLIARDOM
Также обязательно вступайте в наше VIP сообщество MILLIARDOM. Там вы найдете углубленное обучение трейдингу, прибыльные стратегии, индикаторы, а самое главное наши торговые роботы и копитрейдинг для автоматического заработка. Все подробности про наше ВИП сообщество смотрите по кнопке ниже:
