Технический анализ с нуля | Урок 1: Трейдинг для новичков

В этом уроке мы разберём, что такое технический анализ, почему он работает, чем трейдер отличается от инвестора и какую информацию можно получить из разных видов графиков.
Представьте девочку Иру, которая очень любит клубнику и каждый день покупает её на рынке. Цена постоянно меняется: она зависит от погоды, урожая, количества покупателей и других факторов. Чтобы понять, когда клубнику выгодно покупать, Ира начала записывать цены в блокнот.
В понедельник клубника стоила 50 рублей, во вторник — 70, в среду — 80, а в четверг цена поднялась до 100 рублей. Ира решила, что это слишком дорого, и покупать не стала. На следующий день цена действительно начала снижаться. Благодаря своим записям Ира уже могла сравнивать текущую цену с тем, сколько клубника стоила раньше.

Теперь представим подругу Иры — Олю. Она впервые пришла на рынок именно в тот день, когда клубника стоила 100 рублей.
Оля не знала, сколько клубника стоила раньше, поэтому решила, что 100 рублей — это нормальная цена, и совершила покупку. Но уже на следующий день стоимость снизилась до 70 рублей.
Получается, Оля переплатила 30 рублей. За ту же сумму она могла купить больше клубники, если бы подождала всего один день. Проблема Оли заключалась в том, что она видела только текущую цену и не знала её истории.

Что могло бы помочь Оле понять, дорого или дёшево сейчас продаётся клубника? Конечно, история цен, которую записывала Ира.
Если посмотреть на предыдущие значения, можно заметить определённый диапазон. Например, около 40–50 рублей клубника обычно стоила дёшево, а около 100 рублей — дорого.
История цены помогает принимать более обоснованные решения. Покупатель уже не действует вслепую, а сравнивает сегодняшнюю стоимость с тем, что происходило раньше.
Именно поэтому Ира продолжает каждый день записывать цену клубники в блокнот.

Чтобы информация стала более наглядной, Ира нанесла все записанные цены на график. Каждая точка показывает цену клубники в определённый день, а затем эти точки соединяются линией.
Так появился линейный график цены. Он основан на исторических данных и позволяет быстро увидеть, когда цена росла, когда снижалась и каких уровней достигала.
Теперь Ира, Оля и другие покупатели могут открыть график и оценить текущую ситуацию. Когда цена находится около 40 рублей, клубника выглядит дешёвой. Когда она приближается к 100 рублям, покупку можно отложить и дождаться более выгодного момента.

Теперь представим, что на этот график смотрит не несколько человек, а десять миллионов участников рынка.
Все они видят примерно одну и ту же картину. Когда цена находится около верхней границы, многие решают, что клубника дорогая, и отказываются её покупать. Спрос снижается, поэтому продавцам приходится уменьшать цену.
Когда стоимость опускается к нижней границе, покупатели считают её выгодной и начинают активно покупать. Спрос увеличивается, и продавцы снова поднимают цену.
Таким образом, участники не только анализируют график, но и своими действиями влияют на дальнейшее движение цены.

Когда большое количество людей смотрит на один график, замечает похожие закономерности и принимает похожие решения, их действия начинают управлять спросом, а значит, и ценой.
Технический анализ — это изучение движения цены в прошлом, чтобы попытаться определить её возможное поведение в будущем.
Для анализа используются различные инструменты: линии, уровни, индикаторы, графические фигуры и повторяющиеся ценовые модели, которые называются паттернами.
Например, на нашем графике можно заметить, что после достижения цены около 100 рублей стоимость часто снижалась, а после падения к 40 рублям начинала расти.

Технический анализ работает по нескольким причинам.
Во-первых, трейдеры видят на графике одну и ту же информацию. Если большое количество участников замечает одинаковый сигнал, они могут одновременно начать покупать или продавать. Их совместные действия влияют на цену.
Во-вторых, многие трейдеры доверяют техническому анализу и используют его при принятии решений. Поэтому некоторые закономерности становятся своеобразным самоисполняющимся прогнозом.
В-третьих, люди часто действуют по повторяющимся моделям. На рынке постоянно возникают страх, жадность, сомнения и желание заработать. Эти эмоции существовали раньше и продолжают повторяться, поэтому похожие ситуации могут формировать похожее движение цены.

Главная идея заключается в том, что анализировать график желательно так, как его видит большинство участников рынка.
Особенно важно понимать действия крупных игроков: инвестиционных и пенсионных фондов, банков, профессиональных управляющих и институциональных инвесторов. Они работают с большими капиталами и способны серьёзно влиять на спрос и движение цены.
Поэтому стоит обращать внимание не только на короткие периоды, но и на дневные, недельные и месячные графики. Именно такие таймфреймы часто используют крупные участники, когда принимают решения о покупке или продаже актива.

Теперь в нашей истории появляется Миша — друг Оли. Он услышал рассуждения Иры и подумал: если многие люди одинаково оценивают график, почему бы не использовать эти закономерности для заработка?
Миша решил покупать клубнику, когда её цена становится аномально низкой, а затем продавать, когда стоимость поднимается к верхней границе.
Так Миша стал трейдером. Трейдер анализирует движение цены, ищет повторяющиеся закономерности и совершает сделки, рассчитывая заработать на изменении стоимости актива.
После этого Миша начал изучать графики не только клубники, но и других товаров.

Первым делом Миша упростил график. Он убрал изображения клубники и оставил только точки, соединённые линиями.
Одна точка показывает цену, зафиксированную в конце конкретного дня. Такое значение называется ценой закрытия дня.
Поскольку на графике используется по одному значению за каждый день, перед нами дневной график. А поскольку точки соединены обычной линией, он называется дневным линейным графиком.
Такой формат позволяет быстро увидеть общее направление движения цены и основные уровни, около которых она разворачивалась.

Проанализировав историю, Миша заметил повторяющуюся закономерность. Когда цена клубники снижалась примерно до 40 рублей, она часто начинала расти. А когда стоимость достигала около 100 рублей, рост останавливался и цена снижалась.
Миша стал покупать клубнику около 40 рублей и продавать около 100 рублей.
Разница между ценой покупки и ценой продажи составила 60 рублей с каждого килограмма. Это и есть прибыль трейдера.
Конечно, на реальном рынке цена не обязана каждый раз двигаться одинаково. Но в нашем примере Миша использует историческую закономерность как основу для принятия решения.

Друг Миши, Никита, тоже решил заработать на рынке клубники. Но вместо изучения графика он начал разбираться, почему цена вообще меняется.
Никита следил за погодой и оценивал вероятность засухи, которая могла сократить урожай и привести к росту стоимости клубники.
Он анализировал конкуренцию между продавцами. Если клубники на рынке становится слишком много, продавцы могут начать снижать цены, чтобы привлечь покупателей.
Также Никита учитывал стоимость удобрений и другие расходы производителей. Чем дороже выращивать клубнику, тем выше может стать её итоговая цена.
Такой подход называется фундаментальным анализом.

Миша и Никита изучают один и тот же рынок, но используют разные подходы.
Миша занимается техническим анализом. Он исследует график цены, ищет повторяющиеся модели и совершает сделки на основе движения стоимости. В нашем примере Миша выступает в роли трейдера.
Никита занимается фундаментальным анализом. Он изучает причины, которые могут повлиять на цену в будущем: экономическую ситуацию, затраты производителей, предложение, спрос и другие важные события. В нашем примере Никита выступает в роли инвестора.
Оба подхода могут приносить результат, но только при условии качественного анализа и дисциплины.

Фундаментальный анализ обычно фокусируется на финансовых показателях компании, состоянии отрасли, экономических условиях, возможностях развития бизнеса и оценках профессиональных аналитиков.
Технический анализ в первую очередь изучает движение цены самого актива. Трейдер обращает внимание на график, уровни, тренды и повторяющиеся ценовые модели.
Фундаментальный анализ чаще связывают с долгосрочным инвестированием. Технический анализ может использоваться при более краткосрочных и спекулятивных сделках.
А теперь вернёмся к Мише и подробнее разберём, какие графики он использовал.

Миша заметил, что Ира записывала только одну цену в день — ту, которую видела вечером перед закрытием рынка.
Но в течение дня стоимость клубники тоже постоянно менялась. Утром спрос мог быть низким, днём покупателей становилось больше, а к вечеру продавцы снова корректировали цену.
Поэтому Миша пришёл на рынок с самого открытия и начал фиксировать цену каждую минуту.
После этого он соединил полученные значения линией и создал минутный линейный график. На нём каждая точка показывала цену закрытия одной минуты.

Теперь у Миши было два разных графика.
Первый — дневной график, на котором каждая точка показывала цену закрытия одного дня.
Второй — минутный график, на котором каждая точка показывала цену закрытия одной минуты.
Период, за который формируется одна точка или одна свеча на графике, называется таймфреймом, или торговым периодом.
Таймфрейм может быть минутным, часовым, дневным, недельным или месячным. Чем меньше период, тем больше деталей мы видим. Чем больше период, тем проще оценить общее направление движения цены.

Миша захотел объединить подробную информацию минутного графика с более удобным дневным отображением.
Он нанёс на один график все минутные изменения цены и разделил их по торговым дням. Теперь было видно, по какой цене рынок открывался, как стоимость двигалась внутри дня и на каком уровне происходило закрытие.
Но график получился слишком длинным и шумным. Если таким способом показать целый месяц, количество линий и колебаний будет мешать восприятию.
Мише понадобился более компактный способ отображения движения цены внутри каждого дня.

Миша определил, что для описания движения цены внутри одного дня ему достаточно четырёх основных значений.
Первое — цена открытия, то есть стоимость актива в начале торгового периода.
Второе — цена закрытия, то есть стоимость в конце периода.
Третье — максимальная цена, которой актив достигал в течение этого периода.
Четвёртое — минимальная цена.
Все четыре значения можно компактно представить при помощи одной японской свечи. Тело свечи показывает расстояние между открытием и закрытием, а верхний и нижний фитили показывают максимум и минимум.
Если цена закрытия оказалась выше цены открытия, свеча обычно изображается зелёной.

Теперь рассмотрим противоположную ситуацию.
Если торговый день начался по более высокой цене, а завершился по более низкой, значит, цена закрытия находится ниже цены открытия.
В этом случае тело свечи изображается красным. Красная свеча показывает, что за выбранный период цена снизилась.
При этом фитили всё равно показывают максимальное и минимальное значения. Даже если цена закрылась ниже открытия, в течение дня она могла временно подниматься или опускаться значительно сильнее.
Таким образом, одна свеча передаёт гораздо больше информации, чем одна точка линейного графика.

Миша перенёс данные о движении цены внутри каждого дня на дневной график и получил свечной график.
Теперь одна свеча отражает всё, что происходило с ценой в течение одного дня: открытие, закрытие, максимум и минимум.
На таком графике видно, что в отдельные моменты цена клубники поднималась выше 100 рублей, но к закрытию возвращалась ниже. Также цена могла временно опускаться ниже 40 рублей, а затем восстанавливаться.
Свечной график помогает увидеть реальный диапазон движения и лучше понять борьбу между покупателями и продавцами. Длинные фитили могут показывать, что цена пыталась уйти выше или ниже, но не смогла удержаться на достигнутом уровне.

Теперь рассмотрим, как настроить график на торговой платформе.
Сначала выбирается таймфрейм. Например, на дневном таймфрейме одна свеча показывает движение цены за один день. На часовом — за один час, а на минутном — за одну минуту.
Затем выбирается вид графика. Вместо линейного отображения можно установить японские свечи.
После переключения мы начинаем видеть не только цену закрытия, но также цену открытия, максимальное и минимальное значение каждого периода.
Важно помнить: таймфрейм определяет период, который отражает одна свеча, а вид графика определяет способ отображения ценовой информации.

Японские свечи получили своё название благодаря стране происхождения. Подобный способ отображения цен начал использоваться японскими торговцами рисом ещё несколько столетий назад.
Одним из наиболее известных рисовых трейдеров считается Хомма Мунэхиса. Он изучал не только изменение стоимости риса, но и психологию участников рынка.
Хомма пришёл к выводу, что на цену влияют эмоции покупателей и продавцов: страх, жадность, уверенность и сомнения. Свечной график помогал увидеть эту борьбу через форму тела и длину фитилей.
Итак, сегодня мы разобрали основы технического анализа, линейный и свечной графики, таймфреймы, а также различия между трейдером и инвестором. В следующем уроке мы перейдём к свечным паттернам и разберём, какую психологию участников рынка они отражают.
в начале видео на 1 слайде напиши что вы на канале MILLIARDOM и чтоб лайки и комменты писали нам в поддержку и подписывались на канал чтоб не пропускать новое видео

Также обязательно вступайте в наше VIP сообщество MILLIARDOM. Там вы найдете углубленное обучение трейдингу, прибыльные стратегии, индикаторы, а самое главное наши торговые роботы и копитрейдинг для автоматического заработка. Все подробности про наше ВИП сообщество смотрите по кнопке ниже: